展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金-A-CNY | 基金簡稱 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 |
| 基金代碼 | 000179 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2013-08-09 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.65億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.38億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 曹世宇,曹世宇,曹世宇,曹世宇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣計(jì)價(jià)的MSCI美國REIT凈總收益指數(shù)×100% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力求實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差的最小化。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%，基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為美國REITs市場中的MSCI美國REIT指數(shù)（即MSCI美國房地產(chǎn)投資信托指數(shù)，英文名稱為MSCIUSREITIndex）成份股、備選成份股、以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金（包括ETF）、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）等，其中，對MSCI美國REIT指數(shù)成份股、備選成分股及以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金（包括ETF）的投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動(dòng)性的其他金融工具，包括在證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募基金、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品、銀行存款、短期政府債券等以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資的REIT，即RealEstateInvestmentTrust（房地產(chǎn)投資信托）是一種在證券交易所上市，以發(fā)行收益憑證的方式匯集特定多數(shù)投資者的資金，由專門投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行房地產(chǎn)投資經(jīng)營管理，并將投資綜合收益的絕大部分（通常為90%以上）按比例分配給投資者的金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種比例限制的，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后，可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 投資策略 | (一)資產(chǎn)配置策略本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。本基金對MSCI美國REIT指數(shù)成份股、備選成分股及以MSCI美國REIT指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金(包括ETF)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。(二)REIT投資策略1、REIT組合構(gòu)建原則本基金主要采用完全復(fù)制法來跟蹤MSCI美國REIT指數(shù),按照個(gè)股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建組合。2、REIT組合構(gòu)建方法本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建REIT投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生分紅、增發(fā)、送配等行為時(shí),以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),基金管理人會(huì)對REIT組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。如有因受停牌、流動(dòng)性或其他一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對REIT組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。3、組合調(diào)整(1)定期調(diào)整本基金組合根據(jù)所跟蹤的MSCI美國REIT指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。(2)不定期調(diào)整1)與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等權(quán)益變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2)申購贖回調(diào)整根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對REIT組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。3)其他調(diào)整對于標(biāo)的指數(shù)成份股,若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴(yán)重的流動(dòng)性困難、或者財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認(rèn)為其被市場操縱等情形時(shí),本基金可以不投資該成份股,而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替,也可以選擇與其行業(yè)相近、定價(jià)特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它REIT來代替。4、投資組合績效評估本基金對投資組合進(jìn)行監(jiān)控與評估時(shí),以跟蹤偏離度為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤誤差為輔助監(jiān)控指標(biāo),對投資組合的日常調(diào)整就以最小化跟蹤偏離度為原則,以求控制投資組合相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。(三)固定收益類投資策略本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。(四)衍生品投資策略本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的各種金融衍生品。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及利用金融衍生產(chǎn)品規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)及其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 收益分配 | 基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進(jìn)行比例分配。1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、收益分配幣種與其對應(yīng)份額的認(rèn)購/申購幣種相同。美元收益分配金額按除權(quán)前一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價(jià)折算為相應(yīng)的美元金額；3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利；如基金份額持有人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；4、基金合同生效當(dāng)年不滿3個(gè)月，可不進(jìn)行收益分配；5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每半年至少分配一次，每年最多不超過六次；每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%；6、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值；對于美元認(rèn)購、申購的份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后美元折算凈值低于對應(yīng)的基金份額面值的可能；7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的投資市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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