展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華安易富黃金ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 華安易富黃金ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 000216 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2013-08-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 134.57億元 |
| 份額規(guī)模 | 53.49億元 | 基金管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 許之彥,許之彥,許之彥 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×5%+國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格收益率(Au99.99合約)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資，緊密跟蹤中國黃金現(xiàn)貨價格的表現(xiàn)。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額以及上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種。此外，本基金還可以投資于固定收益類證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。正常情況下，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動性、折溢價率等因素分析,對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格表現(xiàn)。其中本基金參與目標(biāo)ETF二級市場交易將基于基金管理人對一二級市場折溢價率、二級市場流動性、綜合成本、上海黃金交易所市場交易特征等研究和分析制定適當(dāng)?shù)慕灰撞呗?。本基金還將適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利,以增強(qiáng)基金收益。本基金也可以通過買入黃金現(xiàn)貨合約來跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格的表現(xiàn)。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于債券、貨幣市場工具等產(chǎn)品,并在法規(guī)允許的條件下參與證券借貸,以增加收益。在目標(biāo)ETF開放申購贖回之前,本基金可通過特殊申購的方式用基金資產(chǎn)換購目標(biāo)ETF份額,以進(jìn)行基金建倉。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類、I類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)的同一類別的基金份額；3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%；4.若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式，選擇采取紅利再投資方式的，同一類別基金份額的分紅資金將按紅利發(fā)放日該類別除權(quán)后的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則注冊登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；7.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為黃金ETF,因此本基金的風(fēng)險收益特征與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格的風(fēng)險收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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