展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達黃金ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 易方達黃金ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 000307 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2016-05-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 103.73億元 |
| 份額規(guī)模 | 43.40億元 | 基金管理人 | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 鮑杰,鮑杰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×5%+國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格收益率(Au99.99合約)×95% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標ETF、黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金的目標ETF為易方達黃金ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金為易方達黃金ETF的聯(lián)接基金。易方達黃金ETF將絕大部分基金財產(chǎn)投資于黃金現(xiàn)貨合約,緊密跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格。本基金主要通過投資于易方達黃金ETF追蹤業(yè)績比較基準的表現(xiàn),力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與易方達黃金ETF交易。為更好地追蹤業(yè)績比較基準表現(xiàn),當黃金現(xiàn)貨實盤合約流動性不足或黃金現(xiàn)貨延期交收合約投資成本更低時,本基金可適當投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約?；鸸芾砣诉€將關注國內(nèi)其他黃金投資工具的推出情況。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資于掛鉤黃金價格的其他金融工具(包括但不限于遠期、期貨、期權及互換協(xié)議),基金管理人將制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估其預期風險及收益的基礎上,謹慎地進行投資。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為易方達黃金ETF的聯(lián)接基金。長期來看,本基金具有與目標ETF及其所代表的國內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風險收益類似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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