展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 |
| 基金代碼 | 000614 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2014-08-12 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.42億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.88億元 | 基金管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 倪斌,倪斌 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×5%+德國法蘭克福DAX指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、德國DAX指數(shù)成份股及備選成份股、跟蹤德國DAX指數(shù)的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于目標(biāo)ETF基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購但尚未確認的目標(biāo)ETF份額可計入在內(nèi)），投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)將其納入本基金的投資范圍；如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可相應(yīng)調(diào)整投資比例限制，不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤,正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標(biāo)ETF。本基金在目標(biāo)ETF上市前,可通過特殊申購的方式完成對目標(biāo)ETF的建倉。為了更好地對外幣資金進行投資管理,本基金還可以與目標(biāo)ETF或其他QDII基金進行外匯互換,互換價格需遵循公允、合理的原則以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金注冊登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準。4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣丝稍诓挥绊懟鸱蓊~持有人權(quán)益的前提下，對上述原則進行修改或調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所代表的市場組合的風(fēng)險收益特征相似,屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的品種。本基金為境外證券投資的基金,主要投資德國證券市場上市的德國企業(yè),需要承擔(dān)匯率風(fēng)險、境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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