展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達(dá)滬深300非銀行金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 000950 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-01-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.86億元 |
| 份額規(guī)模 | 23.73億元 | 基金管理人 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 余海燕,余海燕 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×5%+滬深300非銀行金融指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%（在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后），現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 |
| 收益分配 | 1.本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);2.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是ETF聯(lián)接基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于滬深300非銀行金融ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,具有與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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