展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏滬深300指數(shù)增強A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華夏滬深300指數(shù)增強型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 華夏滬深300指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 001015 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-02-10 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 41.96億元 |
| 份額規(guī)模 | 22.31億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 宋洋,宋洋,袁英杰,袁英杰,袁英杰,宋洋 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×95%+1.5% |
| 投資目標 | 通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制，力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，追求獲得超越標的指數(shù)的回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券（含中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他基金的，本基金將按照屆時的相關(guān)規(guī)定設(shè)置投資比例限制并制定相應(yīng)投資策略，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，適度參與其他基金的投資，不需召開持有人大會。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票組合的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于相關(guān)標的指數(shù)成份股及備選成份股的組合比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。 |
| 投資策略 | 1、股票投資策略本基金為指數(shù)增強型基金,以滬深300指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標的指數(shù)成分股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運用多因子分析模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險,實現(xiàn)超額收益。(1)多因子模型本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括估值因子、財務(wù)質(zhì)量因子、成長因子、市場因子、分析師預(yù)期因子等幾大類因子,每類因子分別由多項指標組合而成。各類因子根據(jù)其類型和效果賦予不同的權(quán)重,對股票組合進行綜合評價后,構(gòu)建出投資組合。公司量化團隊將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預(yù)期等信息的變化,對模型結(jié)構(gòu)進行動態(tài)調(diào)整,以保證量化模型能夠緊跟市場環(huán)境,最大程度發(fā)揮效果。(2)風險控制與調(diào)整本基金為指數(shù)增強型基金。在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。2、債券投資策略結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。3、股指期貨投資策略本基金股指期貨投資將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標。4、國債期貨投資策略本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與國債期貨投資。此外,本基金還將適度投資于其他基金以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關(guān)的金融產(chǎn)品,投資目標是替代跟蹤標的指數(shù)的成份股及被選成份股,使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù)。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資；對于A類、C類基金份額，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；對于Y類基金份額，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是紅利再投資。4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,屬于較高預(yù)期風險、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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