展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 天弘上證50C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 天弘上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-C | 基金簡稱 | 天弘上證50C |
| 基金代碼 | 001549 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-07-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 23.10億元 |
| 份額規(guī)模 | 18.09億元 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 陳瑤,陳瑤,陳瑤 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 上海證券交易所50成份指數(shù)×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、上證50指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數(shù)成份股及其備選成份股，含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，目標ETF是采用完全復制法實現(xiàn)對標的指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。正常情況下，本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。1、目標ETF投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF的份額。2、股票投資策略基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時，還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對標的指數(shù)成份股、備選成份股的投資，主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?，包括通過投資其他股票進行替代，以降低跟蹤誤差，優(yōu)化投資組合的配置結構。在正常市場情況下，力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 |
| 收益分配 | 1、本基金各類基金份額的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A類基金份額和C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，本基金Y類基金份額默認的收益分配方式為紅利再投資；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、由于本基金A類基金份額及Y類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費等原因，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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