展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 廣發(fā)中證基建工程C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 廣發(fā)中證基建工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-C | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證基建工程C |
| 基金代碼 | 005224 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2018-02-01 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.69億元 |
| 份額規(guī)模 | 22.81億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 霍華明,霍華明,霍華明 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證基建工程指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤中證基建工程指數(shù)，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)即中證基建工程指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、債券、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金的目標ETF為廣發(fā)中證基建工程ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常情況下，力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。（一）資產(chǎn)配置策略本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證），其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、銀行存款、債券、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場的實際情況，適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。（二）目標ETF投資策略1、投資組合的投資方式本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。2、投資組合的調(diào)整本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況，決定投資目標ETF的時間和方式。（1）當凈申購時，本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況，決定股票組合的構(gòu)建、目標ETF的申購或買入等；（2）當凈贖回時，本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況，決定目標ETF的贖回或賣出等。（三）股票投資策略1、股票組合構(gòu)建原則根據(jù)標的指數(shù)，結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況，采用被動式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。2、股票組合構(gòu)建方法本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法，根據(jù)標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，對股票組合管理進行適當變通和調(diào)整，以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。3、股票組合的調(diào)整（1）定期調(diào)整本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。（2）不定期調(diào)整基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。本基金參與非標的指數(shù)成份股投資的，應(yīng)當堅守產(chǎn)品定位，符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求，具有充分的投資依據(jù)，并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。（四）存托憑證投資策略為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，審慎參與存托憑證的投資。（五）債券投資策略基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券，保證基金資產(chǎn)流動性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結(jié)合債券定價技術(shù)，進行個券選擇。（六）股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對現(xiàn)貨和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統(tǒng)性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風險；利用金融衍生品的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達到有效跟蹤對標的指數(shù)的目的。（七）權(quán)證投資策略權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于加強基金風險控制，有利于提高基金資產(chǎn)的投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金將按最新規(guī)定執(zhí)行。（八）資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額和F類基金份額收取銷售服務(wù)費，不同類別基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對持有人利益無實質(zhì)性不利影響下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型基金，本基金的預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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