展恒點(diǎn)評(píng)
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| 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接A人民幣 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A-CNY | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接A人民幣 |
| 基金代碼 | 006327 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2019-01-18 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 97.47億元 |
| 份額規(guī)模 | 85.17億元 | 基金管理人 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 余海燕,余海燕,余海燕,余海燕,潘令旦,潘令旦,潘令旦,潘令旦 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF，已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金，已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的非成份股，境內(nèi)市場(chǎng)的固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資策略 | 本基金為易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。（一）資產(chǎn)配置策略為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更13招募說(shuō)明書好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。（二）目標(biāo)ETF投資策略本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下：（1）申購(gòu)、贖回：按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。（2）二級(jí)市場(chǎng)方式：在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申購(gòu)、贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)方式進(jìn)行易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)ETF的投資。（三）成份股、備選成份股投資策略本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比基準(zhǔn)。同時(shí)，在條件允許的情況下還可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。（四）債券投資策略在選擇債券品種時(shí)，首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析和投資人行為分析判斷未來(lái)利率期限結(jié)構(gòu)變化，并充分考慮組合的流動(dòng)性管理的實(shí)際情況，配置債券組合的久期；其次，結(jié)合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置；再次，在上述基礎(chǔ)上利用債券定價(jià)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券選擇，選擇被低估的債券進(jìn)行投資。在具體投資操作中，采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式，獲取超額的投資收益。（五）金融衍生品投資策略1、減少現(xiàn)金拖累考慮到申購(gòu)贖回資金流動(dòng)沖擊、外匯匯兌、資金劃轉(zhuǎn)等操作問(wèn)題，本基金將保留一定的現(xiàn)金，用于滿足贖回資金及證券交易的交收要求，可能形成現(xiàn)金拖累，影響指數(shù)跟蹤。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可通過(guò)金融衍生品降低現(xiàn)金持倉(cāng)對(duì)跟蹤效果的影響。2、投資替代14招募說(shuō)明書如因法律法規(guī)限制、基金規(guī)模制約或流動(dòng)性制約，導(dǎo)致本基金不能按照標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成投資于指數(shù)成份股，或出現(xiàn)境外市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)、規(guī)則禁止本基金投資相關(guān)股票的情形時(shí)，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資于金融衍生品，進(jìn)行投資替代。（六）未來(lái)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣份額基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣份額面值；對(duì)于外幣份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣份額基金份額凈值低于對(duì)應(yīng)的基金份額面值的可能；3、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅；4、人民幣份額的現(xiàn)金分紅分配幣種為人民幣，美元等外幣基金份額現(xiàn)金分紅幣種為其相應(yīng)幣種；不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的凈值；不同類別美元份額的每份額分配金額為對(duì)應(yīng)類別人民幣份額的每份額分配數(shù)額按照權(quán)益登記日前一工作日美元估值匯率折算后的美元金額，計(jì)算結(jié)果以美元為單位，四舍五入，保留到小數(shù)點(diǎn)后四位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有；5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。此外，本基金為境外股票指數(shù)基金，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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