展恒點評
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| 廣發(fā)消費升級 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 廣發(fā)消費升級股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)消費升級 |
| 基金代碼 | 006671 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-05-27 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.00億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.75億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 姜冬青 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證內地消費主題指數(shù)收益率×55%+人民幣計價的恒生指數(shù)收益率×30%+中證全債指數(shù)收益率×15% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于境內市場和香港市場的股票，在深入研究的基礎上，精選消費升級中具有持續(xù)增長潛力的上市公司股票進行投資，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（包括超短期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。本基金為股票型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中投資于港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于消費升級主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。 |
| 投資策略 | （一）資產(chǎn)配置策略本基金為一只股票型基金，其股票投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內，本基金將對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進行綜合分析，合理地進行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。在境內股票和香港股票方面，本基金將綜合考慮以下因素進行兩地股票的配置：1、宏觀經(jīng)濟因素（如GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等）；2、估值因素（如市場整體估值水平、上市公司利潤增長情況等）；3、政策因素（如財政政策、貨幣政策、稅收政策等）；4、流動性因素（如貨幣政策的寬松情況、證券市場的資金面狀況等）。（二）股票投資策略1、主題挖掘本基金主要投資于消費升級主題相關上市公司，本基金所定義的消費升級主題相關行業(yè)指的是受益于中國經(jīng)濟增長消費升級驅動，在國內經(jīng)濟結構轉型、人民可支配收入提升的背景下，通過提供產(chǎn)品或服務不斷滿足且提高人民生活品質的行業(yè)。具體到行業(yè)分類上，消費升級主題相關行業(yè)包括但不限于：（1）主要消費行業(yè)：為滿足居民基本生活提供基礎性商品和服務的行業(yè)，例如食品飲料、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、醫(yī)藥生物等行業(yè)；（2）可選消費行業(yè)：在必需消費基礎上，為居民更高層次需求提供商品和服務的行業(yè)，例如家用電器、汽車、商業(yè)貿易、電子、建筑材料等行業(yè)。本基金管理人將持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟、國家政策、消費產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及最新動態(tài)，對消費升級主題相關行業(yè)的范圍進行動態(tài)調整。2、行業(yè)配置本基金將主要通過自下而上的方法精選消費升級主題相關優(yōu)質企業(yè)進行配置，在構建組合過程中將對組合的行業(yè)構成進行權衡和持續(xù)優(yōu)化，以保持組合的行業(yè)分散性和保證流動性，降低投資風險。3、股票配置在主題契合和行業(yè)配置的基礎上，本基金通過定性和定量分析方法及其它投資分析工具，自下而上精選具有良好成長性和投資潛力的股票構建股票投資組合。定性方面，本基金將從技術優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間和商業(yè)模式等方面，把握公司盈利能力的質量和持續(xù)性，進而判斷公司成長的可持續(xù)性。定量方面，本基金將主要從財務分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價，精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構建股票組合。另外，內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制的開通為港股帶來長期的價值重估機遇，在港股投資上，本基金將重點考慮消費升級主題類港股相對于同類A股的估值優(yōu)勢，精選具有良好基本面、業(yè)績向上彈性較大的股票納入本基金投資組合。（三）債券投資策略在債券投資方面，本基金將以分散投資風險和優(yōu)化流動性管理為主要目標，堅持穩(wěn)健投資原則，對各類債券品種進行配置。本基金根據(jù)對利率走勢的預測、債券等級、債券期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素，構造債券組合，為投資者獲得穩(wěn)定的收益。債券投資策略的關鍵是對未來利率走向的預測，并及時調整組合使其保持對利率波動的合理敏感性。本基金將在利率合理預期的基礎上，通過久期管理，穩(wěn)健地進行債券投資，控制債券投資風險。（四）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。（五）中小企業(yè)私募債券投資策略本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較，對個券發(fā)行主體的性質、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資，并通過久期控制和調整、適度分散投資來管理組合的風險。（六）金融衍生品投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估值定價，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征，對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險，以改善投資組合的風險收益特性。本基金投資于國債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。本基金也可以少量投資于權證等金融衍生產(chǎn)品，以加強基金風險控制，有利于基金資產(chǎn)增值。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金每一基金份額享有同等分配權；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應予變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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