展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ) |
| 基金代碼 | 007119 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-03-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 187.35億元 |
| 份額規(guī)模 | 151.39億元 | 基金管理人 | 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 朱璘,朱璘,傅鵬博,傅鵬博 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+上證國債指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過對(duì)上市公司基本面全面、深入的研究分析，嚴(yán)選具有成長空間的上市公司股票進(jìn)行價(jià)值投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期、持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票投資比例的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 盈利能力較強(qiáng)：從資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、利潤水平、盈利構(gòu)成、現(xiàn)金流特征、盈利可預(yù)測(cè)性等出發(fā)，關(guān)注具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、盈利質(zhì)量較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。3）港股投資策略本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金重點(diǎn)投資于基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長期投資。3、債券市場(chǎng)投資策略本基金通過分析各類債券資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、盈利能力、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平等，預(yù)期各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,動(dòng)態(tài)地調(diào)整配置的債券類別和配置比例。1）利率債投資策略：通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的研究，分析和預(yù)測(cè)利率期限結(jié)構(gòu)和債券市場(chǎng)變化趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整利率債的期限配置。2）信用債投資策略：根據(jù)債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平、債務(wù)水平等因素，評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合債券的發(fā)行契約，評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別，確定債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差與投資價(jià)值。3）可轉(zhuǎn)換債券投資：可轉(zhuǎn)債同時(shí)具有債性和股性的特征，既受到債券市場(chǎng)的影響，也受到權(quán)益市場(chǎng)的影響，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票市場(chǎng)上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本面優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。4）可交換債券投資：本基金將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級(jí)市場(chǎng)的波段機(jī)會(huì)以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇，適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機(jī)會(huì)及套利機(jī)會(huì)，選擇最具吸引力標(biāo)的進(jìn)行配置。5）中小企業(yè)私募債券投資策略：與傳統(tǒng)的信用債相比，中小企業(yè)私募債券具有流動(dòng)性較差、信用風(fēng)險(xiǎn)較高、資產(chǎn)規(guī)模較小等特點(diǎn)，本基金主要采取審慎投資的態(tài)度，對(duì)個(gè)券信用資質(zhì)進(jìn)行詳盡的分析,從動(dòng)態(tài)的角度分析發(fā)行人的企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素，進(jìn)而預(yù)測(cè)信用水平的變化趨勢(shì),選擇發(fā)行主體資質(zhì)狀況優(yōu)良，估值合理且流通較好的品種進(jìn)行投資。4、杠桿策略杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ)，利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、權(quán)證投資策略權(quán)證為本基金輔助性投資工具，其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值，有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值，在價(jià)值分析的基礎(chǔ)上,采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià),結(jié)合權(quán)證的溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率、到期日等指標(biāo),選擇權(quán)證的買入和賣出時(shí)機(jī),追求在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。6、股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作，以降低組合風(fēng)險(xiǎn)，提高組合的運(yùn)作效率。7、國債期貨投資策略本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金將充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資嚴(yán)格遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。8、衍生品投資策略本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束。本基金對(duì)衍生金融工具的投資主要以對(duì)提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,通過對(duì)標(biāo)的品種的基本面研究,結(jié)合衍生工具定價(jià)模型預(yù)估衍生工具價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)今后允許本基金投資于其他衍生金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。9、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將投資包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券。本基金通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場(chǎng)利率等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng)；通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。10、融資業(yè)務(wù)的投資策略本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí)，在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定融資比例。 |
| 收益分配 | 1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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