展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 007472 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-06-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.76億元 |
| 份額規(guī)模 | 2.03億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 司帆,司帆 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標(biāo) | 通過對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)?；鹨部梢酝ㄟ^買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具?；鹜顿Y股指期貨、期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、期權(quán)合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、期權(quán)之間的投資操作，以增強(qiáng)基金收益。本基金投資期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還可積極參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購等投資，以及國債期貨投資。基金投資國債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則，充分考慮其流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，適度參與國債期貨投資。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標(biāo)ETF份額，以進(jìn)行基金建倉。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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