展恒點評
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| 博時中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 博時中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 博時中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 007796 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-11-13 | 資產規(guī)模 | 1.59億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.05億元 | 基金管理人 | 博時基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經理 | 楊振建,楊振建,趙云陽,趙云陽,趙云陽,楊振建 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證央企創(chuàng)新驅動指數收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證央企創(chuàng)新驅動指數的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股和備選成份股票、國內依法發(fā)行上市的標的指數非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單、債券回購等)、股指期貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。1、資產配置策略為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股、國內依法發(fā)行上市的標的指數非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單、債券回購等)、股指期貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,預期年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。2、基金投資策略(1)投資組合的構建基金合同生效后,本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合,并在建倉期內將股票組合換購成目標ETF,也可部分在二級市場買入目標ETF,使本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。(2)投資組合的投資方式本基金投資目標ETF的兩種方式如下:1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件(如申購贖回清單)的約定以其他方式申贖目標ETF。2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF份額的交易。本基金投資于目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。3)特殊申購:在目標ETF開放日常申購贖回前,本基金可以用現(xiàn)金特殊申購目標ETF基金份額,申購價格以特殊申購日目標ETF的基金份額凈值為基準計算,不收取申購費用。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。3、成份股、備選成份股投資策略本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制策略,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。4、債券投資策略本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要,選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。債券投資者的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。5、資產支持證券的投資策略本基金投資資產支持證券將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭本金安全和基金資產流動性基礎上獲得長期穩(wěn)定收益。6、可轉換債券投資策略在分析宏觀經濟運行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下,本基金著重對可轉換債券所對應的基礎股票進行分析和研究,從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進行全方位的評估,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉換債券進行重點關注,并結合博時可轉債評級系統(tǒng)對可轉換債券投資價值進行有效的評估,選擇投資價值較高的個券進行投資。7、股指期貨、股票期權及其他金融衍生品的投資策略本基金在股指期貨、股票期權投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的進行操作。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應遵循下列原則：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、同一類別每一基金份額享有同等分配權；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整，并及時公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現(xiàn),具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票指數基金,跟蹤中證央企創(chuàng)新驅動指數,其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金,屬于中高風險中高收益的開放式基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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