展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國泰CES半導體行業(yè)ETF聯接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金-A | 基金簡稱 | 國泰CES半導體行業(yè)ETF聯接A |
| 基金代碼 | 008281 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-11-22 | 資產規(guī)模 | 44.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 32.29億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經理 | 梁杏,梁杏,梁杏 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中華交易服務半導體芯片行業(yè)指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非標的指數成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。在法律法規(guī)允許的情況下，在履行適當程序后，本基金可以參與融資和轉融通證券出借?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯接基金,以目標ETF作為其主要投資標的,方便投資人通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。1、資產配置策略本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股,其中,投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。2、目標ETF投資策略本基金投資目標ETF的兩種方式如下:(1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。(2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整。3、股票投資策略(1)股票組合構建方法本基金可以直接投資本基金標的指數的成份股及備選成份股,該部分股票資產投資原則上主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在特殊情況下,本基金將選擇其他股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標的指數成份股流動性嚴重不足;2)標的指數的成份股長期停牌;3)其他對本基金管理人跟蹤標的指數構成嚴重制約的情形等。(2)股票組合的調整1)定期調整本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。2)不定期調整基金經理將跟蹤標的指數變動、基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。4、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于債券,投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。5、資產支持證券投資策略本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。6、股指期貨投資策略本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的對沖作用,降低股票組合的系統(tǒng)性風險。7、融資與轉融通證券出借投資策略本基金在參與融資與轉融通證券出借業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉融通證券出借業(yè)務的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉融通證券出借業(yè)務的收益性、流動性及風險性等特征,謹慎進行投資。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類和E類基金份額收取銷售服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配不超過12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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