展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 008585 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-06-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.56億元 |
| 份額規(guī)模 | 16.06億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李俊,李俊,李俊 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證人工智能主題指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 1、目標(biāo)ETF投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動性、折溢價率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性等因素分析，對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標(biāo)ETF份額，以進(jìn)行基金建倉。2、股票投資策略基金可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)，也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標(biāo)ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況，導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲??；鸸芾砣艘部蛇m度投資其他非成份股以增強(qiáng)基金收益。3、債券投資策略結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機(jī)會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險低且可控的債券回購等投資。4、衍生品投資策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具?；鹜顿Y股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)?；疬€可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作，以增強(qiáng)基金收益。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。基金投資國債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則，充分考慮其流動性和風(fēng)險收益特征，適度參與國債期貨投資。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用定價模型，評估其內(nèi)在價值。6、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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