展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富國中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 008975 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-03-18 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.57億元 |
| 份額規(guī)模 | 6.80億元 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 王樂樂,王樂樂,王樂樂 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證消費(fèi)50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票）、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等證監(jiān)會允許投資的其他債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便投資者通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。1、資產(chǎn)配置策略為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、衍生工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。2、目標(biāo)ETF投資策略本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下：（1）申購和贖回：目標(biāo)ETF開放申購贖回后，以股票組合進(jìn)行申購贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。（2）二級市場方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會。3、成份股、備選成份股投資策略本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?、債券投資策略本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析，評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。6、衍生品投資策略本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨、國債期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進(jìn)行管理，以控制并降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將充分考慮國債期貨流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，以套期保值為目的，參與國債期貨的投資，以降低跟蹤誤差。7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略本基金在法律法規(guī)允許的前提下，可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。8、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略本基金可投資于可轉(zhuǎn)債債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值，債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素；權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析，包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期，此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。本基金力爭在市場低估該類債券價(jià)值時(shí)買入并持有，以期在未來獲取超額收益。（1）可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券即可轉(zhuǎn)換公司債券，是指在規(guī)定的期限內(nèi)持有人有權(quán)按照約定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成發(fā)行人的股票的一種含權(quán)債券，如果轉(zhuǎn)換并非有利，持有人可選擇持有債券至到期，因此該類型債券兼具債性和股性。債性是指投資者可以選擇持有可轉(zhuǎn)換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息；股性是指投資者可以在轉(zhuǎn)股期間以約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成發(fā)行人的股票。投資該類型債券的子策略包括：1）個(gè)券精選策略。針對可轉(zhuǎn)換債券的股性，本基金將通過成長性指標(biāo)（預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、PEG）、相對價(jià)值指標(biāo)（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及絕對估值指標(biāo)（DCF）的定量評判，篩選出具有GARP（合理價(jià)格成長）性質(zhì)的正股。針對可轉(zhuǎn)換債券的債性，本基金將結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券的信用評估以及正股的價(jià)值分析，作為個(gè)券的選擇依據(jù)。2）條款價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略。可轉(zhuǎn)換債券通常設(shè)置一些特殊條款，包括修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售條款和贖回條款等，該些條款在特定的環(huán)境下對可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值有較大影響。本基金將結(jié)合發(fā)行人的經(jīng)營狀況以及市場變化趨勢，深入分析各項(xiàng)條款挖掘可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會。3）套利策略。按照條款設(shè)計(jì)，可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)事先約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股票，因此可轉(zhuǎn)換債券和正股之間存在套利空間。當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為負(fù)時(shí)，買入可轉(zhuǎn)換債券并賣出股票獲得價(jià)差收益；反之，買入股票的同時(shí)賣出可轉(zhuǎn)換債券也可以獲取反向套利價(jià)差。本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券與正股之間的關(guān)系，把握套利機(jī)會，增強(qiáng)基金投資組合收益。（2）可分離交易可轉(zhuǎn)債投資策略可分離交易可轉(zhuǎn)債與普通可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別主要體現(xiàn)在分離交易可轉(zhuǎn)債在上市后分離為純債部分和權(quán)證部分，并分別獨(dú)自進(jìn)行交易。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的投資按照普通債券投資策略進(jìn)行管理。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的權(quán)證部分可以結(jié)合其市價(jià)判斷賣出或行使新股認(rèn)購權(quán)。（3）可交換債券投資策略可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息；而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在履行適當(dāng)程序后，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅；若基金合同生效不滿3個(gè)月，本基金可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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