展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達中證紅利ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 009051 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-07-08 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 27.90億元 |
| 份額規(guī)模 | 22.90億元 | 基金管理人 | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 林偉斌,林偉斌,宋釗賢,宋釗賢,林偉斌,宋釗賢 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金為易方達中證紅利ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達中證紅利ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。（1）目標ETF投資策略本基金投資目標ETF的方式如下：1）申購、贖回：按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。2）二級市場方式：在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應的變更或調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。（2）股票投資策略本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績比較基準。同時，在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲ㄍㄟ^投資其他股票進行替代，以降低跟蹤誤差，優(yōu)化投資組合的配置結構。（3）債券和貨幣市場工具投資策略本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券和貨幣市場工具的投資。（4）金融衍生品投資策略為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金將根據(jù)風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品進行交易。（5）參與轉融通證券出借業(yè)務策略為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。（6）融資業(yè)務策略在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，根據(jù)相關法律法規(guī)，參與融資業(yè)務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會審議。（7）未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權；3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以屆時的公告為準：（1）本基金于每年第三季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率達到0.5%以上或者每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.05元（含）時，基金管理人可進行收益分配；（2）當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，本基金以使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業(yè)績比較基準同期累計報酬率為原則，在此情形下的收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金每年進行1次收益分配；若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證紅利ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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