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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 富蘭克林國(guó)海港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合型證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 富蘭克林國(guó)海港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合 |
| 基金代碼 | 009846 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-08-18 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.98億元 |
| 份額規(guī)模 | 14.82億元 | 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 徐成,徐成 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×70%+銀行活期存款利率(稅后)×20%+滬深300指數(shù)收益率×10% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票，在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | （一）大類(lèi)資產(chǎn)配置策略本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè)，根據(jù)精選的各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例。（二）港股通標(biāo)的股票投資策略本基金遵循價(jià)值投資思路，主要投資于質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票。在港股通投資標(biāo)的的篩選上，通過(guò)“自下而上”的研究方法，精選基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理、具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性、注重現(xiàn)金分紅的股票進(jìn)行投資。（1）定量分析本基金會(huì)挖掘受經(jīng)濟(jì)周期與市場(chǎng)環(huán)境影響相對(duì)較小，且在各行業(yè)內(nèi)普遍有效且長(zhǎng)期穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo)，包括但不限于以下三方面情況的考察：1）公司盈利能力：主要通過(guò)資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司；2）成長(zhǎng)及穩(wěn)定性：主要通過(guò)上市公司營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率選擇具有業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性以及穩(wěn)定性的上市公司；3）市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià)：包括市場(chǎng)一致預(yù)期對(duì)上市公司的評(píng)級(jí)，以及上市公司被主流賣(mài)方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo)，選擇評(píng)級(jí)較高且公司治理良好的上市公司。（2）定性分析本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步定性分析，從持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。1）持續(xù)成長(zhǎng)性的分析。通過(guò)對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究，評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。2）在市場(chǎng)前景方面，需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。3）公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)?；谏鲜龅亩糠治龊投ㄐ苑治鲋笜?biāo)，本基金從公司盈利能力、成長(zhǎng)及穩(wěn)定性、市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià)、持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景和公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣六個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，單個(gè)維度分值范圍為0-10分，分值越高代表該維度實(shí)力越強(qiáng)。本基金篩選的港股通標(biāo)的股票需要滿足在單一維度突出或者綜合實(shí)力優(yōu)異，其中綜合實(shí)力通過(guò)六個(gè)維度打分值加總來(lái)體現(xiàn)。本基金會(huì)篩選出單一維度分值在8分（含）以上或者綜合實(shí)力分值在25分（含）以上的上市公司作為本基金股票池。若基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，基金管理人有權(quán)對(duì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行變更并及時(shí)公告，無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。（三）A股投資策略本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，考察公司在同業(yè)中的地位、核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)需求狀況，選用長(zhǎng)期有效且穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo)對(duì)個(gè)股進(jìn)行篩選，再進(jìn)一步研究分析加以精選，以選擇質(zhì)地優(yōu)良、盈利能力突出、增長(zhǎng)穩(wěn)定持續(xù)的個(gè)股構(gòu)建投資組合。（四）債券投資策略本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。1、久期配置策略本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化，對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景，并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷，結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)，確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)的久期配置。2、個(gè)券選擇策略對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類(lèi)債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析，預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì)，綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種；對(duì)于信用類(lèi)債券，本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素，對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資，并采取分散化投資策略，嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利，投資者可能還具有回售等其他權(quán)利，因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價(jià)值應(yīng)等于普通債券的基礎(chǔ)價(jià)值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上，盡量有效地挖掘出投資價(jià)值較高的可轉(zhuǎn)換債券。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場(chǎng)利率等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng)；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。（六）金融衍生品投資策略1、股指期貨投資策略本基金以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨投資。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2、國(guó)債期貨投資策略本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。3、股票期權(quán)投資策略在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理。基金投資股票期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 |
| 收益分配 | （一）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；（二）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；（三）基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值；（四）由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；（五）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可與托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金品種。本基金可通過(guò)港股通投資于香港市場(chǎng)股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
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