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| 長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有期混合A | |||||||
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有期混合A |
| 基金代碼 | 010799 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-04-07 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.50億元 | 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 馬強(qiáng),馬強(qiáng) |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×75%+中證800指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金同時(shí)關(guān)注債券市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，在控制回撤風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)組合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-50%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；投資于同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資組合比例可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、債券投資策略本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（1）組合久期配置策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期，有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)市場(chǎng)利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布，以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降，本基金將增加組合的久期，以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益；反之，如果預(yù)期利率上升，本基金將縮短組合的久期，以減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（2）信用債投資策略本基金將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔，即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動(dòng)性等因素，評(píng)估其投資價(jià)值，積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。同時(shí)，本基金將采取分散化投資策略，嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金通過(guò)對(duì)影響個(gè)券信用變化的重要因素如公司治理結(jié)構(gòu)、股東背景、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)質(zhì)量、融資能力、償債能力等指標(biāo)進(jìn)行分析，積極關(guān)注信用債信用評(píng)級(jí)變動(dòng)。在個(gè)券本身質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，以判斷其未來(lái)信用變化方向，從而發(fā)掘價(jià)值低估債券或有效規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利，投資者可能還具有回售等其他權(quán)利，因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價(jià)值應(yīng)等于普通債券的基礎(chǔ)價(jià)值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上，盡量有效地挖掘出投資價(jià)值較高的可轉(zhuǎn)換債券。（4）騎乘策略本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí)，也即相鄰期限利差較大時(shí)，可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券，隨著持有期限的延長(zhǎng)，債券的剩余期限將會(huì)縮短，債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降，對(duì)應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高，而這一期間債券的漲幅將會(huì)高于其他期間，這樣就可以獲得豐厚的價(jià)差收益即資本利得收入。（5）杠桿投資策略本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，以及回購(gòu)成本等因素的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過(guò)債券回購(gòu)，放大杠桿進(jìn)行投資操作。3、股票投資策略（1）個(gè)股精選策略本基金將主要遵循“自上而下”的分析框架，采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法精選具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)潛力、估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資，以此構(gòu)建股票組合。本基金通過(guò)傳統(tǒng)的定性分析手段，關(guān)注上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理能力三個(gè)方面。在定量分析中，本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對(duì)估值方法來(lái)考察企業(yè)的估值水平，以判斷當(dāng)前股價(jià)高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時(shí)，還會(huì)關(guān)注營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，來(lái)評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。同時(shí)，本基金在進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時(shí)，將考察企業(yè)的流動(dòng)性和換手率指標(biāo)，參考基金的流動(dòng)性需求，以降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）港股通標(biāo)的投資策略本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)：1）行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中，精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司；2）與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司；3）港股通綜合指數(shù)成分股中，篩選市值權(quán)重較高的公司進(jìn)行配置。對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。4、股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。5、國(guó)債期貨投資策略本基金投資于國(guó)債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究，結(jié)合多種定價(jià)模型，根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下，本基金在履行適當(dāng)程序后，可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致，在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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