展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合型證券投資基金-C | 基金簡稱 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合C |
| 基金代碼 | 010800 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-04-07 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.51億元 | 基金管理人 | 長城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 馬強,馬強 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率×75%+中證800指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5% |
| 投資目標 | 本基金同時關(guān)注債券市場與股票市場的投資機會，在控制回撤風(fēng)險的前提下，通過組合管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-50%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，本基金的投資組合比例可進行相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動判斷市場時機，進行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化，適時進行動態(tài)調(diào)整。2、債券投資策略本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（1）組合久期配置策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期，有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險，并根據(jù)市場利率變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布，以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降，本基金將增加組合的久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益；反之，如果預(yù)期利率上升，本基金將縮短組合的久期，以減小債券價格下降帶來的風(fēng)險。（2）信用債投資策略本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔，即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動性等因素，評估其投資價值，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。同時，本基金將采取分散化投資策略，嚴格控制組合整體的信用風(fēng)險水平。本基金通過對影響個券信用變化的重要因素如公司治理結(jié)構(gòu)、股東背景、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、融資能力、償債能力等指標進行分析，積極關(guān)注信用債信用評級變動。在個券本身質(zhì)量發(fā)生變化時及時進行跟蹤評價，以判斷其未來信用變化方向，從而發(fā)掘價值低估債券或有效規(guī)避信用風(fēng)險。（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利，投資者可能還具有回售等其他權(quán)利，因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價值應(yīng)等于普通債券的基礎(chǔ)價值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上，盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉(zhuǎn)換債券。（4）騎乘策略本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。當債券收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處于相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩余期限將會縮短，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，對應(yīng)的將是債券價格的走高，而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間，這樣就可以獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。（5）杠桿投資策略本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況，以及回購成本等因素的情況下，在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過債券回購，放大杠桿進行投資操作。3、股票投資策略（1）個股精選策略本基金將主要遵循“自上而下”的分析框架，采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進行投資，以此構(gòu)建股票組合。本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段，關(guān)注上市公司的主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力、競爭優(yōu)勢、管理能力三個方面。在定量分析中，本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平，以判斷當前股價高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標的同時，還會關(guān)注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標，來評估企業(yè)的投資價值。同時，本基金在進行股票資產(chǎn)配置時，將考察企業(yè)的流動性和換手率指標，參考基金的流動性需求，以降低股票資產(chǎn)的流動性風(fēng)險。（2）港股通標的投資策略本基金同時關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標的的投資機會：1）行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中，精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司；2）與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司；3）港股通綜合指數(shù)成分股中，篩選市值權(quán)重較高的公司進行配置。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。4、股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。5、國債期貨投資策略本基金投資于國債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究，結(jié)合多種定價模型，根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進行資產(chǎn)支持證券的投資。未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下，本基金在履行適當程序后，可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致，在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會，但應(yīng)予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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