展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 天弘中證光伏產業(yè)指數A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數據！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 天弘中證光伏產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡稱 | 天弘中證光伏產業(yè)指數A |
| 基金代碼 | 011102 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-01-28 | 資產規(guī)模 | 74.55億元 |
| 份額規(guī)模 | 117.68億元 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金經理 | 祁世超,祁世超 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證光伏產業(yè)指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證光伏產業(yè)指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股，含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票）、銀行存款、債券、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證光伏產業(yè)指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤標的指數。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數相似的投資收益。由于標的指數編制方法調整、成份股及其權重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。1、大類資產配置本基金管理人主要按照中證光伏產業(yè)指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證光伏產業(yè)指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。2、股票投資策略（1）股票投資組合構建本基金采用完全復制標的指數的方法，按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異，若出現較為特殊的情況（例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數復制效果的因素），本基金將采用替代性的方法構建組合，使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合，以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證光伏產業(yè)指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%的投資比例限制。（2）股票投資組合的調整本基金所構建的股票投資組合將根據中證光伏產業(yè)指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等，對其進行適時調整，以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。1）定期調整根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。2）不定期調整A當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；B根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；C根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。在正常市場情況下，力爭控制本基金的份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。3、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資，通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。4、資產支持證券投資策略本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素，預判資產池未來現金流變動；研究標的證券發(fā)行條款，預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。5、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略為更好的實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。6、其他金融工具投資策略本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用于投機交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。同時，本基金還將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨的投資。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；3、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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