展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 金鷹責(zé)任投資混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 金鷹責(zé)任投資混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 金鷹責(zé)任投資混合A |
| 基金代碼 | 011155 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.46億元 | 基金管理人 | 金鷹基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李恒,李恒 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中債總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、永續(xù)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），投資于本基金界定的“責(zé)任投資”主題相關(guān)證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | （一）資產(chǎn)配置策略本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、政策走勢、證券市場環(huán)境等因素的分析，主動(dòng)判斷市場時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例并根據(jù)市場環(huán)境變化動(dòng)態(tài)調(diào)整，最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高收益。（二）股票投資策略1、責(zé)任投資主題界定公司責(zé)任是指企業(yè)在創(chuàng)造利潤實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的同時(shí)，還要承擔(dān)對(duì)相關(guān)利益者、對(duì)環(huán)境、對(duì)社會(huì)等多維度的責(zé)任，履行公司責(zé)任即要求企業(yè)不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)、在企業(yè)發(fā)展過程中注重環(huán)境效益、積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。將積極履行公司責(zé)任的公司作為投資標(biāo)的，有利于規(guī)避存在負(fù)面事件或行為的個(gè)股，在一定程度上降低投資風(fēng)險(xiǎn)。公司責(zé)任能夠更有效地衡量企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，激勵(lì)企業(yè)關(guān)注環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任及員工保障等非財(cái)務(wù)影響，推動(dòng)企業(yè)長期可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，重視公司責(zé)任的企業(yè)非但不會(huì)因此而減少利潤，反而能夠進(jìn)一步增強(qiáng)其核心競爭力。本基金在投資范圍內(nèi)，主要通過負(fù)面篩選和正面評(píng)級(jí)打分方法，從以下維度篩選符合“責(zé)任投資”主題界定的優(yōu)質(zhì)上市公司：（1）公司治理本基金在投資過程中，通過公開信息與主動(dòng)調(diào)研的方式，從分紅水平、投融資情況、資本回報(bào)率、股東結(jié)構(gòu)、管理層穩(wěn)定性、高管資質(zhì)和激勵(lì)機(jī)制、信息披露質(zhì)量等多維度分析公司的治理水平，優(yōu)選具備完善公司治理結(jié)構(gòu)的公司。具體評(píng)估的指標(biāo)包括但不限于：分紅水平：年度分紅/凈利潤，并與同行業(yè)公司對(duì)比。投融資情況：公司歷年的投資、融資次數(shù)及金額。資本回報(bào)率：凈利潤/投入資本，并與同行業(yè)公司對(duì)比。高管薪酬：公司高級(jí)管理人員薪酬與股權(quán)激勵(lì)，并與同行業(yè)公司對(duì)比。股東結(jié)構(gòu)：控股股東利益是否與公司長期利益一致。信息披露：信息披露是否及時(shí)、完整、清晰。（2）環(huán)境效益本基金在投資過程中，將避免投資于環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)高、環(huán)境治理能力差、環(huán)保投入意愿低、持續(xù)受到監(jiān)管重大處罰的公司。具體評(píng)估的指標(biāo)包括但不限于：環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)：公司是否處于高污染、高耗能的產(chǎn)能過剩行業(yè)。環(huán)保投入：公司環(huán)保設(shè)備、項(xiàng)目的投資額，并與同行業(yè)公司對(duì)比。環(huán)境輿情：過去三年公司出現(xiàn)環(huán)境問題負(fù)面信息的頻率。監(jiān)管處罰：過去三年因環(huán)境問題受到重大監(jiān)管處罰的頻率。（3）社會(huì)責(zé)任本基金將從人力資本、產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新、社區(qū)建設(shè)、監(jiān)管處罰等多方面考核公司履行社會(huì)責(zé)任的情況。具體評(píng)估的指標(biāo)包括但不限于：人力資本：職工薪酬，是否設(shè)置員工持股計(jì)劃，五險(xiǎn)一金覆蓋率，工傷率等。產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新：產(chǎn)品質(zhì)量保障體系，研發(fā)投入，發(fā)明專利數(shù)，過去三年產(chǎn)品爭議事件發(fā)生次數(shù)。社區(qū)建設(shè)：公益項(xiàng)目支出、行業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈管理情況，是否發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告。未來，隨著責(zé)任投資主題外沿的不斷拓展和調(diào)整，本基金可以結(jié)合監(jiān)管要求與市場環(huán)境的變化，對(duì)責(zé)任投資主題的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、個(gè)股精選策略本基金在主要投向于責(zé)任投資主題公司的前提下，通過定量與定性相結(jié)合的方法精選具有核心競爭力、未來成長空間大、持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。（1）定性分析在定性分析方面，本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司：1）公司所處產(chǎn)業(yè)鏈位置具有優(yōu)勢；2）公司商業(yè)模式清晰，經(jīng)營壁壘較高，具備一定的核心競爭力；3）公司品牌形象較好、市場美譽(yù)度較高；4）公司治理結(jié)構(gòu)良好、管理層能力突出且穩(wěn)定，具備高管及核心員工的激勵(lì)機(jī)制，信息披露公開透明；5）公司具有良好的創(chuàng)新能力。（2）定量分析本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析，以挑選具有成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。1）成長性指標(biāo)包括營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率和收入增長率等；2）財(cái)務(wù)指標(biāo)包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額等；3）估值指標(biāo)包括市盈率（PE）、市凈率（PB）、市盈率相對(duì)盈利增長比率（PEG）、市銷率（PS）和總市值。（3）投資組合構(gòu)建與優(yōu)化基于基金組合中個(gè)股的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性，對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化，在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化，同時(shí)監(jiān)控組合中個(gè)股的估值水平，在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出個(gè)股。（三）港股投資策略本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外，還將關(guān)注：1、香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響，比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面；2、港股通每日額度應(yīng)用情況；3、人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。（四）存托憑證投資策略本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。（五）債券投資策略基金管理人將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則，在保證投資低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場，力圖獲得良好的收益。本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策、投資主題及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略，深入研究挖掘價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。（六）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個(gè)券α策略等策略積極主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品投資。本基金管理人將堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的原則，通過信用資質(zhì)研究和流動(dòng)性管理，遵守法律法規(guī)和基金合同的約定，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保本金相對(duì)安全和基金資產(chǎn)具有良好流動(dòng)性，以期獲得長期穩(wěn)定收益。（七）股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的，本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。（八）國債期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對(duì)債券市場進(jìn)行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系，對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。法律法規(guī)對(duì)于基金投資國債期貨的投資策略另有規(guī)定的，本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。（九）股票期權(quán)投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股票期權(quán)的投資策略另有規(guī)定的，本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。（十）參與融資業(yè)務(wù)的投資策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 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| 收益分配 | （一）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；（二）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；（三）基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；（四）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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