展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 格林鑫悅一年持有期混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 格林鑫悅一年持有期混合A |
| 基金代碼 | 011775 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-06-09 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.15億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.27億元 | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李會忠,李會忠,柳楊,柳楊,王畢功,王畢功 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不得主動投資于信用評級低于AA級的信用債，信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0-40%；投資于同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）合計比例不超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終，本基金在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金將由投資研究團(tuán)隊及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合流動性、估值水平、風(fēng)險偏好等因素，綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上，將基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動態(tài)調(diào)整比例。2、債券投資策略（1）債券類屬配置策略本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化，以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進(jìn)行分析，根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征，定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。（2）久期管理策略本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向等進(jìn)行研究，預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢，并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期，提高債券組合的總投資收益。（3）收益率曲線策略本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。（4）信用債投資策略信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響，因此，一方面，本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢；另一方面，本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔，即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。為更好的控制本基金的信用風(fēng)險，本基金不得主動投資于信用評級低于AA的信用債，信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。當(dāng)超過一家信用評級機(jī)構(gòu)對同一發(fā)行主體評級時，遵循孰新孰低原則確認(rèn)其信用評級。本基金投資信用債將遵循以下比例限制，當(dāng)某一等級信用債比例因主動或被動原因超過下列投資比例時，本基金不再主動投資該信用等級的信用債：注：（1）信用評級或跟蹤信用評級時，債券發(fā)行人僅披露主體長期信用等級的，則參考相應(yīng)的主體長期信用等級的級別；（2）可免于信用評級的政府支持機(jī)構(gòu)債視同債券信用等級為AAA級。（5）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值，本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估，選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果，積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。3、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行定性和定量的全方面分析，評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策，力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。4、股票投資策略本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資。基金管理人在宏觀及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票，以合理價格買入并進(jìn)行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務(wù)狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。5、衍生產(chǎn)品投資策略（1）股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資策略本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易，以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。（2）本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策，在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致，不再重新計算；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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