展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 博時新能源汽車主題混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 博時新能源汽車主題混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 博時新能源汽車主題混合A |
| 基金代碼 | 011938 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-06-02 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.74億元 |
| 份額規(guī)模 | 2.42億元 | 基金管理人 | 博時基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 唐晟博,唐晟博 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車指數(shù)收益率×70%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于新能源汽車主題的上市公司股票。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%—95%，港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。其中，投資于本基金界定的新能源汽車主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股票期權(quán)和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、其他資產(chǎn)投資策略三個部分內(nèi)容。其中，資產(chǎn)配置策略即根據(jù)經(jīng)濟周期決定權(quán)益類證券和固定收益類證券的投資比例。其次，股票投資策略包括個股投資策略、行業(yè)配置策略、交易策略、港股通投資策略和存托憑證投資策略。其他資產(chǎn)投資策略有債券投資策略、衍生產(chǎn)品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資業(yè)務(wù)投資策略。（一）大類資產(chǎn)配置策略本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量（包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢、外匯占款等）及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策，判斷經(jīng)濟周期當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟景氣輪動研究，調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。（二）股票投資策略1、新能源汽車主題界定與行業(yè)選擇本基金界定的新能源汽車行業(yè)包括新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的細分子行業(yè)，重點包括（1）上游基礎(chǔ)原材料行業(yè)：包括鋰鈷等有色金屬行業(yè)，石墨、硅、稀土、鐵礦石等原料，塑料、磁性材料、硅鋼片等相關(guān)基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含正負極材料、電解液、隔膜、銅箔/鋁箔、鋁塑膜等子行業(yè)在內(nèi)的鋰電池材料行業(yè)等；（2）中游新能源汽車配件等行業(yè)：主要包括新能源汽車鋰動力電池、鋰電池生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)、電池管理系統(tǒng)及配件、電機及配件、電機控制系統(tǒng)及配件、車載充電機、監(jiān)測模塊、動力總成、車身材料等子行業(yè)；（3）下游行業(yè)：主要集中在整車生產(chǎn)銷售、充電樁等充電設(shè)備、車載電子產(chǎn)品、新能源汽車的運營服務(wù)等子行業(yè)。（4）汽車智能化相關(guān)行業(yè)：指具有感知、溝通、關(guān)懷功能，最終可實現(xiàn)汽車智能化相關(guān)的制造、服務(wù)及基于此構(gòu)建的智能生態(tài)環(huán)境。本基金界定新能源汽車行業(yè)包括但不限于以下公司：（1）主營業(yè)務(wù)屬于新能源汽車領(lǐng)域的上市公司；（2）利用主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢，擴展提供新能源汽車服務(wù)和產(chǎn)品等非主營業(yè)務(wù)的上市公司；（3）收購新能源汽車相關(guān)公司或業(yè)務(wù)、向新能源汽車領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的上市公司。未來隨著技術(shù)進步創(chuàng)新，從事或受益于新能源汽車領(lǐng)域的外延可能會逐步擴大，本基金將視實際情況履行適當(dāng)程序后，調(diào)整上述對該主題股票的識別及認(rèn)定。2、個股投資策略本基金采用定性和定量相結(jié)合的方法深入分析挖掘新能源汽車主題股票的投資價值，甄選流動性良好的優(yōu)質(zhì)個股進行投資。1）定性分析深入考察相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、市場格局、技術(shù)優(yōu)勢、銷售渠道、治理結(jié)構(gòu)、激勵機制等方面，選擇基本面良好且具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)個股。2）定量分析具體考量以下三類指標(biāo)，以識別具備潛在盈利彈性或持續(xù)成長能力、估值合理的個股進行投資。成長性指標(biāo)：行業(yè)增速和潛在市場空間，產(chǎn)業(yè)潛在空間/公司市值比，收入增長率，息稅折舊前利潤（EBITDA）增長率，經(jīng)營性活動現(xiàn)金流入增長率，自由現(xiàn)金流增長率；財務(wù)指標(biāo)：毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報率、經(jīng)營性活動現(xiàn)金凈流量、自由現(xiàn)金流凈額、研發(fā)費用/收入比，息稅折舊前利潤/收入比；估值指標(biāo)：市銷率（P/S），市凈率（P/B）、市現(xiàn)率（P/CF）和總市值。3、港股通標(biāo)的股票投資策略本基金通過港股通投資，將重點關(guān)注以下幾類港股通股票：1）在港股市場上市，屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，掌握核心技術(shù)優(yōu)勢、市場競爭力強的代表性企業(yè)；2）港股市場在行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。4、存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。（三）債券投資策略在選擇債券品種時，首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟、資金面動向和投資人行為等方面的分析判斷未來利率期限結(jié)構(gòu)變化，并充分考慮組合的流動性管理的實際情況，配置債券組合的久期；其次，結(jié)合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置；再次，在上述基礎(chǔ)上利用債券定價技術(shù)，進行個券選擇，選擇被低估的債券進行投資。在具體投資操作中，采用放大操作、騎乘操作、換券操作等靈活多樣的操作方式，獲取超額的投資收益。（四）金融衍生品投資策略1、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。2、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。3、國債期貨投資策略本基金投資國債期貨，以套期保值為目的，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征，在風(fēng)險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究，結(jié)合多種定價模型，根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進行資產(chǎn)支持證券的投資。（六）為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在符合法律法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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