展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達(dá)核心智造混合 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達(dá)核心智造混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達(dá)核心智造混合 |
| 基金代碼 | 012301 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-09-28 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.44億元 |
| 份額規(guī)模 | 14.16億元 | 基金管理人 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 祁禾 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×15% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通股票”）、國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%），本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于核心智造主題相關(guān)公司。保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場與政策等因素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。在資產(chǎn)配置中，本基金主要考慮：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)因素，包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等；（2）微觀經(jīng)濟(jì)因素，包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期；（3）市場因素，包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關(guān)系及其變化；（4）政策因素，與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場的影響等。2、核心智造主題相關(guān)公司的界定本基金所指的核心智造主題相關(guān)公司是基于信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)原有業(yè)務(wù)智能化升級(jí)或開拓新業(yè)務(wù)、或依托新技術(shù)崛起的制造類及相關(guān)公司，主要包括以下幾類：1）運(yùn)用信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)原有業(yè)務(wù)智能化升級(jí)的制造類公司，這類公司通過運(yùn)用信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)，提高了研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售或服務(wù)等方面的智能化水平及競爭能力；2）依托信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)開拓新業(yè)務(wù)的制造類公司，這類公司通過運(yùn)用信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)，開拓了新的業(yè)務(wù)模式，新業(yè)務(wù)模式有望成為公司新的利潤增長點(diǎn)；3）依托信息通信技術(shù)或自動(dòng)化技術(shù)崛起的新興制造類公司；4）向上述公司提供原材料、零部件、設(shè)備、軟件或相關(guān)服務(wù)，并具有較大發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?、股票投資策略（1）行業(yè)選擇策略本基金將綜合考慮各相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競爭格局或行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)等因素，以及國家政策、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)各行業(yè)的影響等，重點(diǎn)選擇具備發(fā)展前景、競爭格局良好或者受益于產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)。（2）個(gè)股選擇策略本基金將通過定量與定性分析相結(jié)合的方法，通過對(duì)以下因素的分析進(jìn)行個(gè)股選擇。1）定性分析經(jīng)營能力：綜合考察公司的產(chǎn)品和服務(wù)、生產(chǎn)成本、資源、銷售網(wǎng)絡(luò)、公司品牌或行業(yè)地位等因素，分析公司經(jīng)營是否穩(wěn)健，是否具備較大市場空間。業(yè)務(wù)模式：分析公司業(yè)務(wù)模式是否具備一定獨(dú)特性或可持續(xù)性，業(yè)務(wù)模式是否符合發(fā)展趨勢，是否具備長期發(fā)展?jié)摿?。?chuàng)新能力：分析公司是否具備較強(qiáng)的研發(fā)或創(chuàng)新能力、擁有技術(shù)轉(zhuǎn)換和技術(shù)保護(hù)能力，能否保持產(chǎn)品差異性、帶來專業(yè)技術(shù)壁壘，以及能否通過創(chuàng)新為公司持續(xù)注入發(fā)展動(dòng)力。公司治理：分析公司治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制是否合理，是否具有清晰的長期愿景，信息是否透明；管理是否規(guī)范、高效，能否對(duì)外部環(huán)境變化快速做出反應(yīng)。2）定量方面。本基金考慮的定量指標(biāo)主要有盈利能力指標(biāo)、成長性指標(biāo)、運(yùn)營效率指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)等。盈利能力指標(biāo)方面，本基金主要考慮營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率等；成長性指標(biāo)方面，本基金主要考慮預(yù)期營業(yè)收入增長率、預(yù)期營業(yè)利潤增長率等；運(yùn)營效率指標(biāo)方面，本基金主要考慮總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等；財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，本基金主要考慮資產(chǎn)負(fù)債率等。此外，本基金根據(jù)公司本身的特點(diǎn)，選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括市盈率法（P/E）、市凈率法（P/B）、市盈率－長期成長法（PEG）、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型（FCFF，F(xiàn)CFE）或股利貼現(xiàn)模型（DDM）等。（3）股票組合的構(gòu)建與調(diào)整在以上分析的基礎(chǔ)上，本基金將進(jìn)行股票投資組合的構(gòu)建。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面出現(xiàn)較大變化時(shí)，本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。4、存托憑證投資策略本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。5、債券投資策略在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次，本基金結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，實(shí)施債券投資管理。隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷，更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式，本基金將密切跟蹤市場動(dòng)態(tài)變化，選擇合適的投資機(jī)會(huì)，謀求高于市場平均水平的投資回報(bào)。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。7、衍生產(chǎn)品投資策略本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易，以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。8、融資策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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