展恒點(diǎn)評(píng)
購(gòu)買(mǎi)
定投
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A |
| 基金代碼 | 012364 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-07-06 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.81億元 |
| 份額規(guī)模 | 13.97億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 夏浩洋,夏浩洋,夏浩洋 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)即中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（包括超短期融資券）以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購(gòu)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | （一）資產(chǎn)配置策略本基金原則上將不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒅饕詷?biāo)的指數(shù)成份股為基礎(chǔ)，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素構(gòu)建投資組合，并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及股票市場(chǎng)交易特性等情況，對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，以力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。（二）股票（含存托憑證）投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。在正常情況下，力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合，但在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí)，由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。（三）債券投資策略基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動(dòng)性較好的國(guó)債、央行票據(jù)等債券，保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、證券市場(chǎng)變化等分析判斷未來(lái)利率變化，結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券選擇。（四）可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性，本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，還會(huì)進(jìn)一步分析公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券進(jìn)行投資。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。（六）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。（七）股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判，以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià)，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，以更好的實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括：對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等；對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額和F類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在符合法律法規(guī)及基金合同約定，并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
展恒基金
微信公眾號(hào)
公募基金
微信客服號(hào)
私募基金
微信客服號(hào)
展恒基金
APP下載
