展恒點(diǎn)評(píng)
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| 華富新能源股票 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華富新能源股票型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 華富新能源股票 |
| 基金代碼 | 012445 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-06-29 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.75億元 |
| 份額規(guī)模 | 7.68億元 | 基金管理人 | 華富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 沈成,沈成 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×15%+中證港股通能源綜合指數(shù)收益率×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資新能源主題相關(guān)股票，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 基金的投資對(duì)象主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等）、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合中股票投資比例占基金資產(chǎn)的80%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）；投資于新能源主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金綜合考量經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)、相關(guān)政策導(dǎo)向、利率水平等并結(jié)合各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和當(dāng)前估值水平等因素，決定各類資產(chǎn)配置比例，并隨著上述因素的變化而適時(shí)調(diào)整配置比例。本基金在基金合同約定的各類資產(chǎn)配置范圍內(nèi)，根據(jù)上述資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行各類資產(chǎn)配置。2、股票投資策略（1）新能源主題相關(guān)股票的界定1）直接從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，主要包括：a、新能源/再生能源生產(chǎn)行業(yè)，包括：太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、核能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能和氫能等新能?再生能源的生產(chǎn)和利用及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；b、新能源相關(guān)的工程建設(shè)、能源傳輸和運(yùn)營(yíng)行業(yè)，包括：新能源電站的建設(shè)、智能電網(wǎng)、電站運(yùn)營(yíng)等；c、新能源儲(chǔ)能和交互設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā)行業(yè)，包括：電池、電容器、逆變器、充電樁、電纜、分布式能源管理、合同能源管理等的研發(fā)生產(chǎn)制造，及與其相關(guān)的原材料生產(chǎn)與制造；d、新能源汽車、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)，包括：新能源及智能汽車整車、動(dòng)力電池（包括動(dòng)力電池、裝備、原材料及上游礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)與制造裝備）以及其他裝備、關(guān)鍵零部件、原材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等；e、其他與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域。2）受益于新能源主題的行業(yè)，包括：有潛力成為以上述新能源產(chǎn)業(yè)作為公司重要收入或利潤(rùn)來(lái)源或增長(zhǎng)點(diǎn)的公司股票；與新能源主題相關(guān)的服務(wù)行業(yè)；投資于新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司；因與新能源主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)生活模式轉(zhuǎn)變而受益的其他上市公司等。未來(lái)如果由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)業(yè)升級(jí)造成新能源主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂。（2）行業(yè)投資策略本基金的行業(yè)配置首先選擇符合以上對(duì)新能源定義的行業(yè)。此外本基金在構(gòu)建組合過(guò)程中將對(duì)組合的行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化，以保持組合的行業(yè)分散性和保證流動(dòng)性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）個(gè)股投資策略本基金將結(jié)合定量、定性分析，從所選行業(yè)中精選出符合以下要求的上市公司進(jìn)行投資。1）定量分析方面本基金定量的方法主要通過(guò)對(duì)公司成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等方面的綜合評(píng)估，以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。包括：成長(zhǎng)性指標(biāo)（收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等）、財(cái)務(wù)指標(biāo)（毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等）、估值指標(biāo)（PE、PEG、PS等）。2）定性分析方面本基金采用定性分析的方法，主要從品牌影響力、商業(yè)模式及公司治理方面進(jìn)行綜合評(píng)估考察，從而精選出以消費(fèi)需求為導(dǎo)向，符合時(shí)代發(fā)展和國(guó)家政策支持方向的上市公司。①品牌影響力。優(yōu)秀的品牌擁有誠(chéng)信度、知名度、美譽(yù)度等，是給公司帶來(lái)溢價(jià)、產(chǎn)生增值的一種無(wú)形資產(chǎn)。強(qiáng)大的品牌影響力使得公司擁有行業(yè)領(lǐng)軍的市場(chǎng)份額和廣闊的增長(zhǎng)遠(yuǎn)景。本基金將考察客戶對(duì)品牌的認(rèn)可程度來(lái)判斷其影響力。②商業(yè)模式。公司的商業(yè)模式一定程度上影響其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿Α１净饘纳虡I(yè)模式的獨(dú)特性、可復(fù)制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長(zhǎng)。③公司治理。本基金所選公司應(yīng)具有良好的公司治理，對(duì)公司治理的考察，主要從公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、公司高管誠(chéng)信記錄是否良好、公司發(fā)展戰(zhàn)略是否合理有效、公司的關(guān)聯(lián)交易是否透明、是否存在變相占用上市公司資源的事項(xiàng)等方面進(jìn)行綜合分析。（4）港股通標(biāo)的股票投資策略本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)，不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將精選投資于新能源主題相關(guān)的港股通標(biāo)的股票，并將基本面健康、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快、估值有優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。3、債券投資策略本基金可投資的債券品種包括國(guó)債、金融債和企業(yè)債等。本基金將在研判利率期限結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。在選擇國(guó)債品種中，本基金側(cè)重于對(duì)國(guó)債品種所蘊(yùn)涵的利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析，根據(jù)利率預(yù)測(cè)模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國(guó)債組合；在選擇金融債、企業(yè)債品種時(shí)，本基金重點(diǎn)分析債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)行人的資信品質(zhì)。因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，且具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資，并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值，以合理價(jià)格買入并持有。4、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。5、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨依據(jù)資產(chǎn)配置策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的，擇時(shí)對(duì)沖股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或?qū)_特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等。本基金在基金合同約定的股指期貨投資比例內(nèi)，擇時(shí)調(diào)整股指期貨的投資比例。本基金優(yōu)選與現(xiàn)貨的資產(chǎn)盡可能匹配、期限盡可能匹配、流動(dòng)性較好的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)精準(zhǔn)測(cè)算股指期貨套期保值的相關(guān)要素，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)最佳套期保值效果。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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