展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 012761 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-11-15 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.91億元 |
| 份額規(guī)模 | 4.58億元 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李茜,李茜 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證紅利指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 在正常市場(chǎng)情況下，本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。1、資產(chǎn)配置策略為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。2、目標(biāo)ETF投資策略本基金為上證紅利ETF的聯(lián)接基金。上證紅利ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)上證紅利指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金，本基金主要通過投資于上證紅利ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在投資運(yùn)作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行投資。3、成份股、備選成份股投資策略本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制，基金管理人可對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。4、存托憑證投資策略本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。5、股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人對(duì)股指期貨的運(yùn)用將進(jìn)行充分的論證，運(yùn)用股指期貨的情形主要包括：對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作用，降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。6、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì)，制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。7、資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素，選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí)，在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定融資比例。本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件，合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同，其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同；本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為上證紅利ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與上證紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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