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| 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱(chēng) | 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 013179 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-08-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.16億元 |
| 份額規(guī)模 | 8.76億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 羅國(guó)慶,羅國(guó)慶 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對(duì)象。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、銀行存款、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債券回購(gòu)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。（一）資產(chǎn)配置策略本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、銀行存款、債券、債券回購(gòu)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定），其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購(gòu)贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類(lèi)資產(chǎn)上的配置比例，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。（二）目標(biāo)ETF投資策略1、投資組合的投資方式本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申贖的方式或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。2、投資組合的調(diào)整本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況，決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。（1）當(dāng)凈申購(gòu)時(shí)，本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況，決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買(mǎi)入等；（2）當(dāng)凈贖回時(shí)，本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況，決定目標(biāo)ETF的贖回或賣(mài)出等。（三）股票投資策略1、股票組合構(gòu)建原則根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況，采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。2、股票組合構(gòu)建方法本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法，根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。3、股票組合的調(diào)整（1）定期調(diào)整本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。（2）不定期調(diào)整基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，基金組合跟蹤偏離度情況，結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。（四）存托憑證投資策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資存托憑證。基金管理人將在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，審慎參與存托憑證的投資。（五）債券投資策略本基金將通過(guò)自上而下的宏觀分析，結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類(lèi)別配置，并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較，進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)。對(duì)于可轉(zhuǎn)債和可交債，由于可轉(zhuǎn)債/可交債兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性，本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債/可交債的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，還會(huì)進(jìn)一步分析公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定可轉(zhuǎn)債/可交債中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)債/可交債進(jìn)行投資。（六）股指期貨的投資策略本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括：對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等；對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作用，降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本，達(dá)到有效跟蹤對(duì)標(biāo)的指數(shù)的目的。（七）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。（八）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來(lái)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金同一類(lèi)別基金每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利的影響下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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