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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 華夏新能源車(chē)龍頭混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱(chēng) | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 華夏新能源車(chē)龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華夏新能源車(chē)龍頭混合A |
| 基金代碼 | 013395 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-09-15 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.93億元 |
| 份額規(guī)模 | 10.09億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 楊宇,楊宇 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，精選新能源車(chē)龍頭主題投資標(biāo)的，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%；本基金投資于新能源車(chē)龍頭主題相關(guān)證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例，并根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)的投資比例，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。2、股票投資策略本基金通過(guò)對(duì)新能源車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的精選以及對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深度分析，挖掘該類(lèi)型企業(yè)的投資價(jià)值。（1）新能源車(chē)龍頭主題的界定本基金界定的新能源車(chē)是以清潔能源為能量來(lái)源，通過(guò)搭載先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)、傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，由單純交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端轉(zhuǎn)變，成為新興業(yè)態(tài)的重要載體。新能源車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括三類(lèi)：一是為新能源車(chē)制造提供材料設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的相關(guān)行業(yè)，包括傳統(tǒng)整車(chē)及配件、汽車(chē)電子、新材料、信息通信、車(chē)用芯片設(shè)計(jì)制造、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等。二是為新能源車(chē)運(yùn)行提供能量來(lái)源、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)的相關(guān)行業(yè)，包括鋰電池、氫燃料電池、電機(jī)電控、充電設(shè)施、各種類(lèi)型的清潔能源等。三是與新能源車(chē)下游終端應(yīng)用相關(guān)的行業(yè)，包括交通運(yùn)輸、無(wú)人駕駛等。本基金所指的新能源車(chē)龍頭是指新能源車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中擁有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定或獨(dú)特盈利模式、較高的“護(hù)城河”、具備“定價(jià)權(quán)”、優(yōu)秀的管理層、市場(chǎng)空間廣闊，已經(jīng)或者未來(lái)有望成為所在細(xì)分領(lǐng)域龍頭的相關(guān)企業(yè)。新能源車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)范疇會(huì)隨著科學(xué)技術(shù)及商業(yè)模式的發(fā)展不斷變化，基金管理人將持續(xù)跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)新能源車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。（2）新能源車(chē)龍頭主題投資策略本基金根據(jù)新能源車(chē)龍頭主題范疇選出備選股票池，之后在此基礎(chǔ)上通過(guò)“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司，構(gòu)建股票投資組合。行業(yè)配置方面，本基金通過(guò)“自上而下”的方法對(duì)新能源車(chē)龍頭主題相關(guān)行業(yè)進(jìn)行分析，從國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)估值水平等維度對(duì)相關(guān)子行業(yè)進(jìn)行評(píng)估判斷，初步確定相關(guān)行業(yè)的投資價(jià)值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊(duì)的分析建議，結(jié)合市場(chǎng)投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定各子行業(yè)的配置比例，并動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。個(gè)股選擇方面，本基金將從定量和定性?xún)蓚€(gè)方面對(duì)標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析，篩選出新能源車(chē)龍頭主題中具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。定量分析方面，本基金主要從成長(zhǎng)性、研發(fā)能力、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，參考選股指標(biāo)包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、毛利率、研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例、市盈率、市凈率等。定性分析方面，本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。（3）港股通標(biāo)的股票投資策略對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資，本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司；A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司；精選香港市場(chǎng)具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。基金參與港股通交易，可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化，選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。（4）存托憑證投資策略對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。3、債券投資策略本基金將結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期，運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類(lèi)屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。4、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究，重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資，以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí)，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程，輔助采用定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。6、股指期貨投資策略本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金還將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具，降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。7、股票期權(quán)投資策略本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷，結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。8、國(guó)債期貨投資策略本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期貨投資。本基金投資國(guó)債期貨時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的。未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、由于基金費(fèi)用的不同，不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案，同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金，高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金還將通過(guò)港股通渠道投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
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