展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華夏恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A |
| 基金代碼 | 013402 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2021-09-28 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.76億元 |
| 份額規(guī)模 | 21.36億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 徐猛,徐猛,徐猛 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生科技指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標(biāo) | 通過對(duì)目標(biāo)ETF的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境內(nèi)外依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 1、目標(biāo)ETF投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標(biāo)ETF份額，以進(jìn)行基金建倉。2、股票投資策略基金可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)，也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況，導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?、債券投資策略本基金將在分析和判斷國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資金供求曲線、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的配置結(jié)構(gòu)，精選債券，獲取收益。4、衍生品投資策略本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對(duì)沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用，達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，同時(shí)降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。基金投資股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF間接投資于香港證券市場(chǎng)，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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