展恒點評
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| 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 014117 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-11-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.07億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.66億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 梁杏,梁杏 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。1、資產(chǎn)配置策略本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，其中，投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股、債券、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據(jù)市場的實際情況，適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例，以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。2、目標(biāo)ETF投資策略本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下：（1）申購和贖回：以申購/贖回對價進行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。（2）二級市場方式：在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。3、股票投資策略（1）股票組合構(gòu)建方法本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股，該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。在特殊情況下，本基金將選擇其他股票或股票組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換，這些情況包括但不限于以下情形：1）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；2）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；3）其他對本基金管理人跟蹤標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成嚴(yán)重制約的情形等。（2）股票組合的調(diào)整1）定期調(diào)整本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。2）不定期調(diào)整基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動、基金組合跟蹤偏離度情況，結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。（3）本基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。4、存托憑證投資策略本基金將根據(jù)投資目標(biāo)，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。5、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于債券，投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預(yù)測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上，利用定價模型進行估值分析，投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。8、股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的對沖作用，降低股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險。9、融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略本基金在參與融資業(yè)務(wù)時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，謹(jǐn)慎進行投資，提高基金的投資收益。為更好實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)；若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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