展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信達澳銀智遠三年持有期混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 信達澳銀智遠三年持有期混合A |
| 基金代碼 | 014254 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-01-25 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 38.29億元 |
| 份額規(guī)模 | 48.86億元 | 基金管理人 | 信達澳亞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 馮明遠,馮明遠 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略主要有以下八個方面內(nèi)容：（一）資產(chǎn)配置策略本基金將綜合運用定性和定量的分析方法，在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估，制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化，適時進行動態(tài)調(diào)整。（二）股票投資策略本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略，通過對上市公司基本面的深入研究，基于對上市公司的業(yè)績質(zhì)量、成長性與投資價值的權(quán)衡，精選成長空間較大的行業(yè)，并采用定性和定量相結(jié)合的方法，選取具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票構(gòu)建組合。1、對企業(yè)的定性分析方面，包括但不限于：（1）公司所處的行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向，并且公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢；（2）核心競爭力具備一定的競爭壁壘；（3）公司產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場前景；（4）公司治理結(jié)構(gòu)良好，具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化。2、對企業(yè)的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、財務(wù)能力分析、增長能力、營運能力以及估值分析等，估值方式包括但不限于：（1）盈利指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率、毛利率等；（2）成長性指標(biāo)：營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率等；（3）估值指標(biāo)：市盈率、市盈率相對盈利增長比率、市銷率和總市值等。本基金將投資于業(yè)績前景好，估值合理的標(biāo)的股票，并且在全面分析的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持跟蹤，不斷完善和修正對上市公司的評價。（三）港股通標(biāo)的股票投資策略對于港股通標(biāo)的股票投資，本基金將重點關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司；A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司；精選香港市場具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。（四）債券投資策略本基金的債券投資將堅持價值投資理念，通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估，借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價，在嚴格控制風(fēng)險、充分考慮風(fēng)險補償收益和市場流動性的條件下，謹慎選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風(fēng)險。（六）股指期貨投資策略基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，通過參與股指期貨投資，管理組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特征。1、時機選擇策略本基金通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、市場情緒、市場估值指標(biāo)等的研究分析，判斷是否需要對投資組合進行套期保值及選擇套期保值的期貨合約。2、期貨合約選擇和頭寸選擇策略本基金根據(jù)對需進行套期保值的投資組合的beta值的計算，在考慮期貨合約基差、流動性等因素的基礎(chǔ)上，選擇合適的期貨合約作為套期保值工具，并根據(jù)數(shù)量模型計算所需的期貨合約頭寸。本基金將對投資組合的beta值進行跟蹤，動態(tài)調(diào)整期貨合約的頭寸。3、展期策略當(dāng)套期保值的時間較長時，需要對股指期貨合約進行展期。本基金在跟蹤不同交割日期期貨合約價差的基礎(chǔ)上，選擇合適的交易時機及期貨合約進行展期。4、保證金管理策略本基金將通過數(shù)量化模型，根據(jù)套期保值的時間、投資組合及期貨合約的波動性等參數(shù)計算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金，避免因保證金不足被迫平倉導(dǎo)致的套保失敗。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。（七）存托憑證投資策略在控制風(fēng)險的前提下，本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。（八）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值，本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估，選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果，積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，基金份額持有人持有的基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的持有期，按原份額的持有期計算；3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取費用情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
展恒基金
微信公眾號
公募基金
微信客服號
私募基金
微信客服號
展恒基金
APP下載
購買
定投
