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| 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)-A | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A |
| 基金代碼 | 014424 | 基金類(lèi)型 | 是 |
| 成立日期 | 2021-12-28 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.65億元 |
| 份額規(guī)模 | 23.01億元 | 基金管理人 | 博時(shí)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 萬(wàn)瓊,萬(wàn)瓊 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即恒生醫(yī)療保健指數(shù)的表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即恒生醫(yī)療保健指數(shù)成份股和備選成份股票（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具，其中境外市場(chǎng)投資工具包括在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括開(kāi)放式基金和交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證（包括全球存托憑證、美國(guó)存托憑證等）、房地產(chǎn)信托憑證；依法發(fā)行上市的內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具；其中在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，對(duì)現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便特定的客戶(hù)群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。1、資產(chǎn)配置策略為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具，其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。2、基金投資策略（1）投資組合的構(gòu)建基金合同生效后，本基金將主要按照目標(biāo)ETF法律文件的約定申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF，也可部分在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入目標(biāo)ETF，使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。（2）投資組合的投資方式本基金投資目標(biāo)ETF的三種方式如下：1）申購(gòu)和贖回：目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后，按照目標(biāo)ETF法律文件的約定申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF。2）二級(jí)市場(chǎng)方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF份額的交易。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主，但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下，為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)，減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF。3）特殊申購(gòu)：在目標(biāo)ETF開(kāi)放日常申購(gòu)贖回前，本基金可以用現(xiàn)金特殊申購(gòu)目標(biāo)ETF基金份額，申購(gòu)價(jià)格以特殊申購(gòu)日目標(biāo)ETF的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，不收取申購(gòu)費(fèi)用。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，靈活選用上述方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。3、股票及存托憑證投資策略本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比基準(zhǔn)。同時(shí)，在條件允許的情況下還可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲１净饘⒏鶕?jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。4、債券投資策略本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要，選取到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券進(jìn)行配置。債券投資者的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。5、資產(chǎn)支持證券的投資策略本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理，并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。6、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略在分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下，本基金著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究，從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估，對(duì)盈利能力或成長(zhǎng)性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估，選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資?？山粨Q債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”)的股票。可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中，債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同，指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長(zhǎng)性等。本基金將通過(guò)對(duì)可交換債券的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析，綜合開(kāi)展投資決策。7、非成份股的股票投資策略在特殊情況下，本基金將少量投資于非成份股的港股股票以及其他股票。8、衍生產(chǎn)品投資策略本基金可以參與股指期貨交易，但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析，采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括：（1）對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；（2）有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與國(guó)債期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金將關(guān)注國(guó)內(nèi)其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資該衍生工具，本基金將制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略，在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。此外，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并且有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金還將進(jìn)行境外證券借貸交易、境外回購(gòu)交易等投資，以增加收益，保障投資人的利益。9、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析，確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素，合理確定出借證券的范圍、品類(lèi)、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。10、流通受限證券投資策略本基金將在制度許可范圍內(nèi)和充分考慮風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與投資非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分、戰(zhàn)略配售股票等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)公告，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí)，本基金為被動(dòng)式投資的股票指數(shù)基金，跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù)，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，還可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股票或非成份股，直接或間接投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
| 數(shù)據(jù)加載中... |
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