展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易米開泰混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易米開泰混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 易米開泰混合A |
| 基金代碼 | 015703 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-11-08 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.62億元 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 賀文奇,賀文奇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債綜合全價(總值)指數(shù)×25% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理，追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票），內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、股指期貨、股票期權(quán)、債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策，判斷經(jīng)濟周期當前所處的位置及未來發(fā)展方向，并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟景氣輪動研究，調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。2、股票投資策略本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票，以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。（1）行業(yè)分析與配置本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價，并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。（2）公司財務狀況評估在對行業(yè)進行深入分析的基礎(chǔ)上，對上市公司的基本財務狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選，剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。（3）價值評估基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值，同時結(jié)合股票的市場價格，挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司，選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。（4）股票選擇與組合優(yōu)化綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果，選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化，在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中各個證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。3、港股通標的股票投資策略本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。4、存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。5、債券投資策略本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要，將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的，適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期，優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例，在精選個券的基礎(chǔ)上構(gòu)建債券投資組合。6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性，增強本金投資的安全性；利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性，在市場出現(xiàn)投資機會時，優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進行投資，獲取超額收益。同時，關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時，將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動；研究標的證券發(fā)行條款，預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。8、股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，適當參與股指期貨的投資。通過利用股指期貨，調(diào)整投資組合的風險暴露，改善組合的風險收益特性，從而實現(xiàn)套期保值；同時，還可利用股指期貨流動性好，交易成本低等特點，對投資組合的倉位進行及時調(diào)整，提高投資組合的運作效率，從而實現(xiàn)有效管理。9、國債期貨投資策略本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。10、股票期權(quán)投資策略本基金按照風險管理的原則，以套期保值為目的，在嚴格控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷，結(jié)合期權(quán)定價模型，選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責股票期權(quán)的投資審批事項，以防范股票期權(quán)投資的風險。11、融資業(yè)務的投資策略本基金參與融資業(yè)務，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對手方。同時，在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下，確定融資比例。12、其他未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對基金投資的規(guī)定，在履行適當程序后可以相應調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書中更新。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)及基金合同約定，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，一旦投資將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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