展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易米和豐債券A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易米和豐債券型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 易米和豐債券A |
| 基金代碼 | 016376 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-02-15 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.76億元 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李秋實,李秋實 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)收益率×90% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例合計不高于基金資產(chǎn)的20%；本基金投資同業(yè)存單不超過基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進行合理的配置。在風險與收益的匹配方面，力求降低信用風險，并在良好控制利率風險與市場風險的基礎上力爭為投資者獲取穩(wěn)定的收益。1、信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略本基金將重點投資信用債券（含資產(chǎn)支持證券，下同），以提高組合收益能力，上述信用債券包含金融債券（不含政策性金融債）、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源，本基金將在信用評級的基礎上和信用風險控制的框架下，積極投資信用債券，獲取信用利差帶來的高投資收益。信用債券投資方面，本基金投資于主體或債項信用評級為AAA級及以上的信用債券的目標投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%；主體或債項信用評級為AA+級的信用債券的目標投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%。本基金投資的信用債券的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項信用評級，對于不存在債項信用評級的信用債券，其信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級，其中本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級，信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例。2、收益率曲線策略收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化，相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析，首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較，可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。3、放大策略放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎，利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金，并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券，以期獲取超額收益的操作方式。4、國債期貨投資策略本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略本基金投資可轉(zhuǎn)債和可交債將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略：在定性分析方面，本基金將首先判斷權(quán)益類市場的投資機會，其次對正股所處行業(yè)、成長性、估值情況等進行分析；在定量分析方面，本基金將采用內(nèi)部量化監(jiān)測體系進行評估，判斷可轉(zhuǎn)債和可交債市場總體的風險和機會，同時結(jié)合可轉(zhuǎn)債和可交債估值指標（包括轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、隱含波動率、到期收益率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等），選擇基本面和估值均處于有利水平的可轉(zhuǎn)債和可交債進行重點投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預計中簽率、模型定價測算其上市溢價水平，積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。6、股票投資策略本基金依托于基金管理人的投資研究平臺，緊密跟蹤中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向，努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長期價值增長潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略?；诨鸾M合中單個證券的預期收益及風險特性，對組合進行優(yōu)化，在合理風險水平下追求基金收益最大化，同時監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，制定存托憑證投資策略，關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，參與存托憑證的投資，謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值，即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)及基金合同約定，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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