展恒點評
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| 華夏恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華夏恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)-A | 基金簡稱 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)A |
| 基金代碼 | 016970 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2022-11-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.01億元 |
| 份額規(guī)模 | 6.57億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 趙宗庭,趙宗庭 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生生物科技指數(shù)收益率(經(jīng)人民幣匯率調整)×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 |
| 投資范圍 | 本基金的標的指數(shù)為恒生香港上市生物科技指數(shù)。本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可少量投資于非成份股及其他境內外市場投資工具。針對境外投資，本基金可投資于與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的與本基金跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF）)、其他股票（含港股通標的股票）、經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的衍生工具（包括遠期合約、互換、期貨、期權、權證等）、債券、貨幣市場工具。針對境內投資，本基金可投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資策略 | 1、目標ETF投資策略本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析，對投資組合進行監(jiān)控和調整，密切跟蹤標的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標ETF份額，以進行基金建倉。2、股票投資策略基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù)，也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況，導致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人有權通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?、債券投資策略本基金將在分析和判斷國際、國內宏觀經(jīng)濟形勢、資金供求曲線、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等因素的基礎上，動態(tài)調整組合久期和債券的配置結構，精選債券，獲取收益。4、衍生品投資策略為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。基金參與股指期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數(shù)。基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項，以防范期權投資的風險。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用定價模型，評估其內在價值。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金通過主要投資于目標ETF間接投資于香港證券市場，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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