展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票型發(fā)起式證券投資基金-C | 基金簡(jiǎn)稱 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票C |
| 基金代碼 | 017166 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-03-14 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.45億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.57億元 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 孫會(huì)東,孫會(huì)東 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中證綜合債指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過深度挖掘低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，集中投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲得基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊(cè)上市的股票以及存托憑證）、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量及國(guó)家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策，判斷經(jīng)濟(jì)周期當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，并通過監(jiān)測(cè)重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟(jì)景氣輪動(dòng)研究，調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。2、股票投資策略（1）低碳經(jīng)濟(jì)主題的界定低碳經(jīng)濟(jì)是指在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下，通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等手段，盡可能地減少煤炭、石油等高碳能源消耗，減少溫室氣體排放，達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)“雙贏”的一種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。低碳經(jīng)濟(jì)以低能耗、低排放、低污染為特征，以應(yīng)對(duì)碳基能源對(duì)氣候變暖的影響為要求，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展為目的。本基金重點(diǎn)關(guān)注隨著未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境與資源的制約以及國(guó)家政策目標(biāo)和國(guó)際承諾的兌現(xiàn)帶來的低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的投資機(jī)會(huì)；以及其他各種有利于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。本基金認(rèn)可的低碳經(jīng)濟(jì)主題包括：1）電力領(lǐng)域：包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、分布式發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、特高壓、智慧電網(wǎng)；2）工業(yè)領(lǐng)域：指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，通過技術(shù)升級(jí)與工藝改造減少碳排放量，涉及鋼鐵、化工和機(jī)械設(shè)備行業(yè)。其中：鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注綠色生產(chǎn)工藝改造，包括特種鋼鐵、電爐煉鋼和氫能煉鋼，實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)脫碳；化工行業(yè)主要關(guān)注研發(fā)化工新材料和新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)非化石能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，促進(jìn)節(jié)能減排；機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要關(guān)注兩方面，一是新能源設(shè)備，主要滿足下游新能源裝機(jī)量需求，包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、水電及風(fēng)電設(shè)備、天然氣設(shè)備及其核心零部件企業(yè)；二是新設(shè)備替代傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)型，包括軌道交通設(shè)備、節(jié)油發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備；3）交通領(lǐng)域：包括新能源車及其核心零部件（動(dòng)力電池、核心資源與材料）；4）新材料領(lǐng)域：包括新型環(huán)保材料；5）建筑領(lǐng)域：包括環(huán)保建材、裝配式建筑；6）公共領(lǐng)域：主要投資領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)保裝備和污染處理，包括廢水、廢氣、廢渣、土壤污染的監(jiān)測(cè)、處置設(shè)備與材料；7）農(nóng)業(yè)領(lǐng)域：包括林業(yè)等提供負(fù)碳的領(lǐng)域；8）助力于實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo)的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域：包括節(jié)能環(huán)保、碳監(jiān)測(cè)、碳交易、碳金融、負(fù)碳技術(shù)以及高端智能制造技術(shù)。（2）個(gè)股投資策略本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有可持續(xù)增長(zhǎng)前景或價(jià)值被低估的上市公司股票，以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。1）行業(yè)分析與配置本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢(shì)等數(shù)方面因素對(duì)各行業(yè)的相對(duì)盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)行業(yè)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。2）公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)估在對(duì)行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，對(duì)上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選，剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營(yíng)不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。3）價(jià)值評(píng)估基于對(duì)公司未來業(yè)績(jī)發(fā)展的預(yù)測(cè)，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評(píng)估公司股票的合理內(nèi)在價(jià)值，同時(shí)結(jié)合股票的市場(chǎng)價(jià)格，挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或者價(jià)值被低估的公司，選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。4）股票選擇與組合優(yōu)化綜合定性分析與定量?jī)r(jià)值評(píng)估的結(jié)果，選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化，在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中各個(gè)證券的估值水平，在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。3、港股通標(biāo)的股票投資策略本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)，本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。4、存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。5、債券投資策略本基金基于有效利用基金資金及流動(dòng)性管理的需要，將以保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的，適時(shí)對(duì)債券等固定收益類金融工具進(jìn)行投資。本基金將通過研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度，確定組合久期，優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例，在精選個(gè)券的基礎(chǔ)上構(gòu)建債券投資組合。6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來判斷其債性，增強(qiáng)本金投資的安全性；利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來判斷其股性，在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí)，優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資，獲取超額收益。同時(shí)，關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時(shí)，將通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng)；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。8、股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，適當(dāng)參與股指期貨的投資。通過利用股指期貨，調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，從而實(shí)現(xiàn)套期保值；同時(shí)，還可利用股指期貨流動(dòng)性好，交易成本低等特點(diǎn)，對(duì)投資組合的倉(cāng)位進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，提高投資組合的運(yùn)作效率，從而實(shí)現(xiàn)有效管理。9、國(guó)債期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，并積極采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約，通過對(duì)國(guó)債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。10、股票期權(quán)投資策略本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷，結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。11、融資業(yè)務(wù)的投資策略本基金參與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí)，在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定融資比例。12、其他未來，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書中更新。 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| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)及基金合同約定，且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金除投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定投資港股通標(biāo)的股票，本基金并非必然投資港股通標(biāo)的股票，一旦投資需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則不同于內(nèi)地A股市場(chǎng)而帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
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