展恒點(diǎn)評(píng)
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| 華夏新材料龍頭混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華夏新材料龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏新材料龍頭混合A |
| 基金代碼 | 017697 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-02-14 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.20億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 彭銳哲,彭銳哲 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新材料主題指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選新材料龍頭主題投資標(biāo)的，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%；本基金投資于新材料龍頭主題相關(guān)股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。2、股票投資策略本基金通過對(duì)新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的精選以及對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深度分析，挖掘該類型企業(yè)的投資價(jià)值。（1）新材料龍頭主題的界定新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料。本基金界定的新材料包含的范圍是指工業(yè)和信息化部發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》及其更新（以下簡(jiǎn)稱《目錄》），主要包括先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料三大類。先進(jìn)基礎(chǔ)材料主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)化工材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料和其他材料。關(guān)鍵戰(zhàn)略材料主要包括高性能纖維及復(fù)合材料、稀土功能材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料、新型能源材料、生物醫(yī)用及高性能醫(yī)療器械用材料。前沿新材料主要包括海洋微生物清凈節(jié)能劑、3D打印有機(jī)硅材料、電子線路板片、透明耐紫外封裝膜、石墨烯導(dǎo)熱復(fù)合材料、實(shí)用化超導(dǎo)材料以及《目錄》中包含的其他前沿新材料。本基金所指的新材料龍頭是指新材料及其產(chǎn)業(yè)鏈中擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)發(fā)展空間廣闊的龍頭企業(yè)，新材料龍頭企業(yè)同時(shí)具有以下特征：①具有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、市值規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)?；蛏a(chǎn)規(guī)模在其所屬細(xì)分行業(yè)中排名不低于前三分之一；②具有較強(qiáng)的盈利能力、可持續(xù)的成長(zhǎng)能力。公司銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、資產(chǎn)收益率（ROA）、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率或預(yù)測(cè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率在其所屬細(xì)分行業(yè)中排名不低于前三分之一。新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)范疇會(huì)隨著科學(xué)技術(shù)及商業(yè)模式的發(fā)展不斷變化，基金管理人將持續(xù)跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。（2）新材料龍頭主題投資策略本基金根據(jù)新材料龍頭主題范疇選出備選股票池，之后在此基礎(chǔ)上通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司，構(gòu)建股票投資組合。行業(yè)配置方面，本基金通過“自上而下”的方法對(duì)新材料龍頭主題相關(guān)行業(yè)進(jìn)行分析，從國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)估值水平等維度對(duì)相關(guān)子行業(yè)進(jìn)行評(píng)估判斷，初步確定相關(guān)行業(yè)的投資價(jià)值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊(duì)的分析建議，結(jié)合市場(chǎng)投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定各子行業(yè)的配置比例，并動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。個(gè)股選擇方面，本基金將從定量和定性兩個(gè)方面對(duì)標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析，篩選出新材料龍頭主題中具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。定量分析方面，本基金主要從成長(zhǎng)性、盈利能力、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，參考選股指標(biāo)包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、毛利率、市盈率、市凈率等。定性分析方面，本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。（3）港股通標(biāo)的股票投資策略對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資，本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司?；饏⑴c港股通交易，可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化，選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。（4）存托憑證投資策略對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。3、債券投資策略本基金將結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期，運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。4、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究，重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資，以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí)，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。6、股指期貨投資策略本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的。通過對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；疬€將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具，降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險(xiǎn)，提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。7、股票期權(quán)投資策略本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷，結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。8、國(guó)債期貨投資策略本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期貨投資。本基金投資國(guó)債期貨時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的。未來(lái)，根據(jù)市場(chǎng)情況，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、《基金合同》的約定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
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