展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數據！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數據加載中... | |||
| 基金全稱 | 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金-A | 基金簡稱 | 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合A |
| 基金代碼 | 019051 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-09-19 | 資產規(guī)模 | 0.12億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.11億元 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經理 | 陳樂,陳樂 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合全價指數收益率×10% |
| 投資目標 | 本基金通過深入的基本面研究，挖掘科技創(chuàng)新相關主題的上市公司的投資機會，在合理控制組合風險及考慮流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭基金資產的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行或上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、貨幣市場工具、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票資產及存托憑證的投資比例占基金資產的60%-95%；投資于科技創(chuàng)新主題相關股票占非現金基金資產的比例不低于80%；投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資比例。 |
| 投資策略 | 1、大類資產配置本基金將通過研究宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素，對股票、債券和貨幣等資產的風險收益特征進行深入分析，合理預測各類資產的價格變動趨勢，確定不同資產類別的投資比例。在此基礎上，積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產的價格偏差和風險收益特征的相對變化，動態(tài)調整各大類資產之間的投資比例，在保持總體風險水平相對平穩(wěn)的基礎上，獲取相對較高的基金投資收益。2、主題界定本基金投資于科技創(chuàng)新主題相關股票占非現金基金資產的比例不低于80%。本基金所定義的“科技創(chuàng)新”主題相關上市公司是指符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高，屬于新一代信息技術產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、生物產業(yè)、新材料產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、新能源汽車產業(yè)以及新能源產業(yè)等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)。本基金參照2018年11月國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類》，將“科技創(chuàng)新”的領域進一步細分為七大重點產業(yè)：（1）新一代信息技術產業(yè)是指電子核心產業(yè)、新興軟件和新型信息技術服務、下一代信息網絡產業(yè)、互聯網與云計算及大數據服務、人工智能。（2）高端裝備制造產業(yè)是指智能制造裝備產業(yè)、軌道交通裝備產業(yè)、航空裝備產業(yè)、衛(wèi)星及應用產業(yè)、海洋工程裝備產業(yè)。（3）生物產業(yè)是指生物醫(yī)藥產業(yè)、生物醫(yī)學工程產業(yè)、生物農業(yè)產業(yè)、生物質能產業(yè)。（4）新材料產業(yè)是指先進石化化工新材料、先進有色金屬材料、前沿新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料、先進鋼鐵材料。（5）節(jié)能環(huán)保產業(yè)是指先進環(huán)保產業(yè)、高效節(jié)能產業(yè)、資源循環(huán)利用產業(yè)。（6）新能源汽車產業(yè)是指新能源汽車裝置及配件制造、新能源汽車相關設施制造、新能源汽車整車制造。（7）新能源產業(yè)是指智能電網產業(yè)、太陽能產業(yè)、風能產業(yè)、核電產業(yè)、生物質能產業(yè)。本基金投資標的對應的申萬一級行業(yè)具體包括電子、計算機、通信、電力設備、國防軍工機械設備、汽車、醫(yī)藥生物、基礎化工、有色金屬、環(huán)保。本基金重點關注科技創(chuàng)新企業(yè)的研發(fā)支出指標，挑選出具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質上市公司進行投資。研發(fā)支出是指在研究與開發(fā)過程中、直接參與開發(fā)人員的工資及福利費、所使用資產的折舊、無形資產攤銷等、消耗的原材料、設計與調試等直接投入、開發(fā)過程中發(fā)生的租金以及借款費用等相關投入。本基金投資于企業(yè)最新披露的年度報告中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例位于上述申萬一級行業(yè)中前三分之一的上市公司。未來若國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類》發(fā)生變化導致主題的界定范圍發(fā)生變動，本基金在履行適當程序后，有權對上述科技創(chuàng)新主題界定的標準進行調整和修訂。3、股票投資策略（1）行業(yè)投資策略本基金將通過對行業(yè)景氣情況、產業(yè)政策、行業(yè)估值水平等因素加以分析，選擇受益于經濟周期波動且行業(yè)景氣度較高、估值合理的行業(yè)進行投資。具體關注因素包括：1）行業(yè)景氣情況本基金將通過對宏觀經濟周期、行業(yè)生命周期分析，并結合市場情況、行業(yè)發(fā)展趨勢等，對各個行業(yè)的景氣度情況作出判斷，選取景氣度較高或者有望提升的細分行業(yè)重點配置。2）產業(yè)政策本基金將重點關注具有產業(yè)政策扶持，或者資源和配套設施傾斜的行業(yè)。3）行業(yè)估值水平本基金將對各行業(yè)的估值水平進行分析，綜合考量行業(yè)相對估值和絕對估值，并對行業(yè)的景氣度及估值水平進行比較，重點關注行業(yè)景氣度處于上升期且估值水平相對合理或低估的行業(yè)。（2）個股投資策略本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，主要從以下幾個方面進行深度研究從而精選個股：1）公司競爭優(yōu)勢：精選主營業(yè)務鮮明，具備行業(yè)競爭優(yōu)勢的公司，在管理、品牌、資源、技術、創(chuàng)新等方面具備比較優(yōu)勢；2）公司商業(yè)模式：精選具有清晰業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略的公司，公司的核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性，具有較好發(fā)展前景；3）公司財務狀況：精選財務狀況良好的上市公司，利用公司各項財務指標，綜合考察上市公司的資產負債情況、盈利能力、成長能力等；4）公司治理結構情況：精選建立了完善、科學的公司治理結構的公司，包括管理團隊穩(wěn)定、高效，股東結構穩(wěn)定，注重中小股東利益，信息披露透明，具有合理的激勵與約束機制等；5）公司估值：精選股價尚未反映內在價值或具有估值提升空間的上市公司，根據上市公司所處行業(yè)、業(yè)務模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征，通過估值水平的歷史縱向比較和與同行業(yè)、全市場橫向比較，評估上市公司的投資價值和安全邊際。（3）港股通標的股票投資策略本基金可以通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場。本基金所投資港股通標的股票除適用上述行業(yè)投資和個股投資策略外，還將關注A股稀缺性行業(yè)個股、符合內地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股、與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的個股。4、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對各類債券的影響，進行合理的利率預期，判斷市場的基本走勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將重點關注非信用類固定收益類證券（國債、中央銀行票據等），具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。其中可轉換債券和可交換債券，結合了權益類證券與固定收益類證券的特性，具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內在投資價值，結合對可轉換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析，最終確定其投資權重及具體品種。5、資產支持證券投資策略在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎上，本基金投資于資產支持證券將采用久期配置策略與期限結構配置策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。6、衍生品投資策略（1）股指期貨投資策略在法律法規(guī)允許的范圍內，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。（2）國債期貨投資策略本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控，在追求基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的中長期穩(wěn)定增值。（3）股票期權投資策略本基金按照風險管理的原則，以套期保值為目的，在嚴格控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷，選擇估值合理的股票期權合約。7、融資業(yè)務的投資策略本基金參與融資業(yè)務，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件，選擇合適的交易對手方。同時，在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下，確定融資比例。8、存托憑證投資策略本基金將根據投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金可在履行適當程序后，相應調整和更新相關投資策略。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按照除權除息日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、本基金各基金份額類別在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同；本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，且在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人履行適當程序后，可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金可能投資港股通標的股票，除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險，還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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