展恒點評
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| 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 019330 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-09-14 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.29億元 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李茜,李茜 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下，本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。1、資產(chǎn)配置策略為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（含存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。2、目標(biāo)ETF投資策略本基金為華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金。華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF是采用完全復(fù)制法實現(xiàn)對中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金，本基金主要通過投資于華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對目標(biāo)ETF進(jìn)行投資。3、成份股、備選成份股投資策略根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動性、折溢價率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性等因素分析，對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。4、存托憑證投資策略本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。5、衍生品投資策略（1）股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對現(xiàn)貨和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人對股指期貨的運用將進(jìn)行充分的論證，運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統(tǒng)性風(fēng)險；對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險；利用金融衍生品的杠桿作用，降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。（2）股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。6、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷市場的基本走勢，制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有下行風(fēng)險有限同時可分享基礎(chǔ)股票價格上漲的特點。本基金將評估其內(nèi)在投資價值，結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析，最終確定其投資權(quán)重及具體品種。7、資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對手方。同時，在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下，確定融資比例。本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將綜合分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等條件，合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同；本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的該類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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