展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華安核心優(yōu)選 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 華安核心優(yōu)選 |
| 基金代碼 | 040011 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2008-10-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.49億元 |
| 份額規(guī)模 | 2.40億元 | 基金管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 陸秋淵,盛驊,盛驊,陸秋淵 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債總指數(shù)×20%+滬深300指數(shù)×80% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采取“核心－衛(wèi)星”股票投資策略，通過“核心”資產(chǎn)－滬深300指數(shù)成份股的投資力求獲取股票市場整體增長的收益，通過“衛(wèi)星”資產(chǎn)－非滬深300指數(shù)成份股的投資力求獲取超額收益。 |
| 投資范圍 | 本基金為股票型基金，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-40%，基金保留現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法構(gòu)建投資組合,并在投資流程中采用公司開發(fā)的數(shù)量分析模型進(jìn)行支持,使其更為科學(xué)和客觀。1、資產(chǎn)配置策略本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測,利用公司研究開發(fā)的各種數(shù)量模型工具,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,估計(jì)各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣,并以此為依據(jù),對基金整體資產(chǎn)配置比例進(jìn)行確定。同時,本基金將定期,或由于宏觀經(jīng)濟(jì)重大變化不定期地進(jìn)行資產(chǎn)配置比例調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)配置的有效性。2、股票投資策略本基金的股票資產(chǎn)投資采取"核心-衛(wèi)星"策略。"核心-衛(wèi)星"策略是指將股票資產(chǎn)分為核心資產(chǎn)和衛(wèi)星資產(chǎn),核心資產(chǎn)以滬深300指數(shù)成份股為投資對象,衛(wèi)星資產(chǎn)則對非滬深300指數(shù)成份股優(yōu)選現(xiàn)時估值水平較低、有持續(xù)成長潛力的股票,以求獲得超越市場平均水平的收益。3、債券投資策略本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種,基金經(jīng)理通過對收益率、流動性、信用風(fēng)險和風(fēng)險溢價等因素的綜合評估,合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業(yè)債、短期金融工具等產(chǎn)品的比例,構(gòu)造債券組合。在選擇國債品種中,本產(chǎn)品將重點(diǎn)分析國債品種所蘊(yùn)含的利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險,根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國債組合;在選擇金融債、企業(yè)債品種時,本基金將重點(diǎn)分析債券的市場風(fēng)險以及發(fā)行人的資信品質(zhì)。資信品質(zhì)主要考察發(fā)行機(jī)構(gòu)及擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財務(wù)結(jié)構(gòu)安全性、歷史違約/擔(dān)保紀(jì)錄等。本基金還將關(guān)注可轉(zhuǎn)債價格與其所對應(yīng)股票價格的相對變化,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的市場流動性等因素,決定投資可轉(zhuǎn)債的品種和比例,捕捉其套利機(jī)會。4、權(quán)證投資策略本基金在實(shí)現(xiàn)權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資,以追求較為穩(wěn)定的收益。5、資產(chǎn)支持證券的投資策略本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。6、其他衍生工具投資策略本基金將密切跟蹤國內(nèi)各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦有新的產(chǎn)品推出市場,將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),制訂符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,同時結(jié)合對衍生工具的研究,在充分考慮衍生產(chǎn)品風(fēng)險和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。7、基金建倉期本基金的建倉期一般情況下為6個月,將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。2、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。3、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。4、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。5、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。6、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配。7、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配。8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險和中高預(yù)期收益產(chǎn)品. |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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