展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華安納斯達(dá)克100人民幣 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華安納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)-A-CNY | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安納斯達(dá)克100人民幣 |
| 基金代碼 | 040046 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2013-08-02 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 71.93億元 |
| 份額規(guī)模 | 11.93億元 | 基金管理人 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 倪斌,倪斌,倪斌,倪斌 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×95%+人民幣活期存款稅后利率×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境內(nèi)外依法發(fā)行或上市的其他股票（含存托憑證）、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括但不限于境外遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨，以及境內(nèi)上市交易的股指期貨等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。當(dāng)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | （一）目標(biāo)ETF投資策略本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主，但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下，為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)，減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。（二）股票投資策略基金可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)，也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購(gòu)ETF份額。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況，導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，本基金可通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。（三）債券投資策略本基金將在分析和判斷國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資金供求曲線、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的配置結(jié)構(gòu)，精選債券，獲取收益。（四）衍生品投資策略本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對(duì)沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用，達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，同時(shí)降低倉(cāng)位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。本基金投資境外股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。（六）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。正常情況下，本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配各類別份額中每一份基金份額的分配比例不低于該類份額每一份基金份額在收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的10%；3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。如果基金份額持有人未選擇收益分配方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式，基金份額持有人可對(duì)不同類別份額分別選擇不同的分紅方式，但同一基金份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如基金份額持有人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將以基金份額持有人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；4、選擇現(xiàn)金分紅的，基金收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的申購(gòu)幣種相同；選擇紅利再投資的，分紅資金將按分紅權(quán)益再投資日（具體以屆時(shí)的基金分紅公告為準(zhǔn)）該類別份額的基金份額凈值進(jìn)行再投資；5、基金收益分配基準(zhǔn)日各類人民幣份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于該類人民幣份額面值；對(duì)于外幣份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣份額基金份額凈值低于對(duì)應(yīng)的基金份額面值的可能；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型基金，因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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