展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 嘉實增長 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 嘉實增長開放式證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實增長 |
| 基金代碼 | 070002 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2003-07-09 | 資產規(guī)模 | 22.71億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.47億元 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經理 | 歸凱 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-總指數(shù)×40%+巨潮小盤指數(shù)×60% |
| 投資目標 | 本基金投資于具有高速成長潛力的中小企業(yè)上市公司，以獲取未來資本增值的機會，并謀求基金資產的中長期穩(wěn)定增值，同時通過分散投資提高基金資產的流動性。 |
| 投資范圍 | 本基金限于投資具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行上市的中、小市值上市公司股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中，投資重點是在流通市值占市場后50%的上市公司中尋找具有高速成長潛力的中、小市值上市公司，投資于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 |
| 投資策略 | 在全面評估證券市場現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風險和預測證券市場中長期預期收益率并制訂大類資產配置比例的基礎上,本基金重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司的股票,從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票。a.資產配置在全面評估證券市場現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上,制訂本基金資產在股票、債券和現(xiàn)金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍。在正常市場狀況下,股票投資比例浮動范圍:40%-75%;債券投資比例浮動范圍:20%-55%,現(xiàn)金留存比例:5%左右。b.股票選擇本基金重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司的股票,從公司基本面的分析入手,挑選具有成長潛力的股票。本基金將重點在流通市值占市場后50%的上市公司中選擇具有如下特征的公司:(i)股本規(guī)模相對較小的中小型上市公司,主營業(yè)務突出,過去兩年主營業(yè)務收入占總收入80%以上,預期未來具有較強的股本擴張能力。(ii)公司所處的行業(yè)發(fā)展前景良好,公司在本行業(yè)內具有獨特的競爭優(yōu)勢,能充分把握行業(yè)發(fā)展的機遇,主營業(yè)務收入的增長率高于GDP增長率,預期凈利潤增長率大于10%。(iii)公司的經營模式和技術創(chuàng)新能力與同行相比保持相對優(yōu)勢,能夠不斷推出符合市場需求的新產品,滿足市場需要。(iv)公司管理層具有良好的應變能力,能夠對外部環(huán)境變化迅速作出反應。基金管理人建立了一套基于成長性的上市公司綜合評價指標體系,通過對上市公司所處行業(yè)的持續(xù)增長潛力及其在行業(yè)中的競爭地位、包括盈利能力和償債能力在內的財務狀況、企業(yè)的經營管理能力及研發(fā)能力等多方面的因素進行評估,綜合考察上市公司的成長性以及這種成長性的可靠性和持續(xù)性,結合其股價所對應的市盈率水平與其成長性相比是否合理,作出具體的投資決策。c.債券選擇分析利率走勢和發(fā)行人的基本素質,綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素;考慮宏觀經濟數(shù)據(jù),包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。本基金可投資于國債、金融債和企業(yè)(公司)債(包括可轉債),以分散風險以及調節(jié)投資于股票可能帶來的收益波動,使得基金收益表現(xiàn)更加穩(wěn)定;同時滿足基金資產對流動性的要求,國債投資比例不低于基金資產的20%。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或再投資方式,投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金單位凈值自動轉為基金單位進行再投資;2、每一基金單位享有同等分配權;3、基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;4、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值;5、如果基金當期出現(xiàn)虧損,則不進行收益分配;6、基金收益分配比例按照有關規(guī)定執(zhí)行;7、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不滿3個月,收益可不分配;年度分配在基金會計年度結束后4個月內完成。 |
| 風險收益特征 | 本基金的投資目標和投資理念決定了本基金屬于中高風險證券投資基金。本基金長期系統(tǒng)性風險控制目標為:單位基金資產凈值相對于基金業(yè)績基準的β值保持在0.5至0.8之間。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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