展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 嘉實超短債 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)! | |
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 嘉實超短債證券投資基金-C | 基金簡稱 | 嘉實超短債 |
| 基金代碼 | 070009 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-04-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 192.19億元 |
| 份額規(guī)模 | 182.03億元 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 王亞洲,王亞洲 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 一年定期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標 | 本基金通過控制投資組合的久期不超過一年,力求本金穩(wěn)妥,保持資產(chǎn)較高的流動性,降低基金凈值波動風險,取得超過比較基準的穩(wěn)定回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為固定收益類金融工具,具體包括國債、金融債、信用等級為投資級及以上的企業(yè)債和次級債券等;債券回購;央行票據(jù)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。本基金不投資于可轉(zhuǎn)換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要目標是在保持傳統(tǒng)貨幣市場基金的本金穩(wěn)妥、高流動性特點的同時,通過適當延長基金投資組合的久期,投資于期限稍長的固定收益工具,獲取更高的投資收益。因此本基金的投資策略也是在貨幣市場基金投資策略基礎(chǔ)上的增強型投資策略,一方面將基金的大部分資產(chǎn)投資于貨幣市場工具,保持基金資產(chǎn)的高流動性,同時提供穩(wěn)定的收益;另一方面,通過價值挖掘,將一小部分資產(chǎn)投資于收益率較高的固定收益類投資工具,比如投資級的企業(yè)債、金融債、次級債、浮動利率債等,為基金資產(chǎn)提供超額收益 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一工作日各類基金份額的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資(下稱“再投資方式”);基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利;2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);3、基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值;5、如果基金當期出現(xiàn)虧損,則不進行收益分配;6、在符合有關(guān)基金分紅條件且每份基金份額可分配收益超過0.001元的前提下,本基金每個月應將至少90%的可分配收益進行分紅。每年分紅次數(shù)不超過20次;7、基金合同生效不滿三個月,收益可不分配。8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金預期的風險水平和預期收益率高于貨幣市場基金,低于中長期債券基金、混合基金、股票基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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