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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 嘉實(shí)海外中國(guó)股票 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱(chēng) | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉實(shí)海外中國(guó)股票 |
| 基金代碼 | 070012 | 基金類(lèi)型 | 是 |
| 成立日期 | 2007-10-12 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 16.72億元 |
| 份額規(guī)模 | 22.57億元 | 基金管理人 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 胡宇飛 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | MSCI中國(guó)指數(shù)(MSCI China Index)×100% |
| 投資目標(biāo) | 分散投資風(fēng)險(xiǎn)，獲取中長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 1、本基金投資于依法發(fā)行、擬在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美國(guó)NASDAQ、美國(guó)紐約交易所等上市的在中國(guó)地區(qū)有重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或利潤(rùn)的至少50%來(lái)自于中國(guó)）的股票。2、銀行存款等貨幣市場(chǎng)工具。3、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的股指期貨等衍生工具，使用目的僅限于投資組合避險(xiǎn)或有效管理。4、由托管人（或境外資產(chǎn)托管人）作為中介的證券出借。 |
| 投資策略 | 本基金基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政/貨幣政策、以及相關(guān)股票市場(chǎng)等因素的綜合分析和預(yù)測(cè),進(jìn)行自上而下的資產(chǎn)配置,和自下而上的精選投資品種。1、大類(lèi)資產(chǎn)配置基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政/貨幣政策、以及相關(guān)發(fā)展?fàn)顩r等因素的綜合分析和預(yù)測(cè),來(lái)確定股票和現(xiàn)金資產(chǎn)的相對(duì)吸引力,并決定基金在股票和現(xiàn)金之間的配置比例。2、股票投資的板塊/行業(yè)配置通過(guò)定量分析與定性分析,通過(guò)對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)、政策尤其是產(chǎn)業(yè)政策的深入分析,動(dòng)態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價(jià)值評(píng)價(jià),參考國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較因素,形成行業(yè)配置。3、證券選擇在股票品種選擇方面,本基金綜合運(yùn)用模型識(shí)別法和現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法精選股票品種。在股票品質(zhì)識(shí)別變量選擇方面,本基金采取從上市公司價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素分析入手設(shè)計(jì)和構(gòu)造切實(shí)反映企業(yè)關(guān)鍵的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的財(cái)務(wù)指標(biāo)作為識(shí)別公司績(jī)效優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn),克服了一般模型識(shí)別法中存在的變量選擇的隨機(jī)性、偶然性問(wèn)題。同時(shí),本基金在以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)評(píng)估企業(yè)內(nèi)在價(jià)值時(shí),對(duì)經(jīng)典貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法加以適應(yīng)性改造使之更客觀貼切反映企業(yè)內(nèi)在價(jià)值。4、幣種配置及外匯管理本基金人民幣與其它外幣的轉(zhuǎn)換目的是滿足股票投資清算和應(yīng)對(duì)贖回的需要,管理人將根據(jù)對(duì)匯率前景的預(yù)測(cè)、股票資產(chǎn)的地區(qū)配置要求、以及應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回的需求,對(duì)貨幣資產(chǎn)在港幣、美元、新幣、人民幣之間進(jìn)行幣種配置。管理人通過(guò)比較在境內(nèi)由人民幣直接轉(zhuǎn)換為外幣與在境外通過(guò)美元轉(zhuǎn)換為外幣的成本,決定幣種轉(zhuǎn)換方式,節(jié)約貨幣交易成本。 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;3、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年至少分配一次;4、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配;5、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;6、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配;7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的25%;8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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