展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富國中國中小盤 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金-CNY | 基金簡稱 | 富國中國中小盤 |
| 基金代碼 | 100061 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2012-09-04 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 28.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 10.37億元 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張峰,張峰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率×80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率(HongKong3-MonthInterbankOfferRate)×20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票，通過精選個股和風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括但不限于在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（含ETF）、債券、貨幣市場工具、金融衍生品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求)。本基金為混合型基金，投資于股票及其他權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的60%。現(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具市值占基金資產(chǎn)的比例不高于40%，其中現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金將以不低于股票資產(chǎn)的80%投資于在香港證券市場交易的中小盤中國概念股。1、本基金所界定的中國概念股票主要包括以下類型：1）H股；2）紅籌股；3）營業(yè)收入或利潤的50%以上來自中國內(nèi)地的其他股票。2、本基金所界定的中小盤中國概念股為將以上所界定的股票按照市值從小到大排序并累加，累計市值達到總市值40%的股票列入中小盤中國概念股。基金因所持有股票價格的相對變化而導(dǎo)致中小盤股票投資比例低于《基金合同》規(guī)定的范圍，本基金管理人將根據(jù)市場情況，本著投資者利益最大化的原則，適時予以調(diào)整，最長不超過10個交易日。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后，可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略基于對宏觀經(jīng)濟形勢、財政/貨幣政策、以及相關(guān)發(fā)展?fàn)顩r等因素的綜合分析和預(yù)測,來確定權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)的相對吸引力,并決定基金在權(quán)益和固定收益類資產(chǎn)之間的配置比例。2、權(quán)益類投資策略本基金將使用自下而上的選股策略。由于中小盤股票市值小、流動性低,中小盤股票受到的關(guān)注程度低,往往存在估值洼地?；谶@一思路,本基金在選股上力圖通過定性和定量方法相結(jié)合的基本面研究發(fā)掘中小盤股票中的具有價值優(yōu)勢的股票。(1)定性研究:本基金將主要考察上市公司是否具有以下特質(zhì):良好的商業(yè)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)秀的公司管理層、透明的財務(wù)制度、較好的資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)狀況、良好的歷史盈利記錄、具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力等。(2)定量研究:本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負(fù)債水平等各個方面進行量化篩選。本基金采用的量化指標(biāo)主要包括以下幾類:盈利能力指標(biāo):主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、總資產(chǎn)收益率、內(nèi)部收益率等;成長能力指標(biāo):主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、利潤增長率等;運營能力指標(biāo):主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等;負(fù)債水平指標(biāo):主要包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率等。同時,運用P/E、P/B、PEG、EV/EBITDA等相對估值分析方法,分析個股的合理估值區(qū)間,深入發(fā)掘具備相對價值優(yōu)勢而存在的投資機會。3、固定收益類投資策略本基金將根據(jù)需要,適度進行債券投資。本基金在有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險的基礎(chǔ)上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架,通過對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預(yù)測,進行以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo)的債券投資。4、金融衍生品投資本基金將以投資組合避險或有效管理為目標(biāo),在基金風(fēng)險承受能力許可的范圍內(nèi),本著謹(jǐn)慎原則,適度參與金融衍生品投資。金融衍生品投資的主要策略包括:利用匯率衍生品,降低基金匯率風(fēng)險;利用指數(shù)衍生品,降低基金的市場整體風(fēng)險;利用股票衍生品,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率,降低流動性成本;等等。此外,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金還可進行證券借貸交易、回購交易等投資,以增加收益。未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在《招募說明書》更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；其中，人民幣基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為人民幣，美元基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為美元；不同類別份額紅利再投資適用的凈值為該類別基金份額凈值；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于人民幣基金份額面值；而對于美元基金份額，由于匯率因素影響，收益分配后美元基金份額凈值可能低于對應(yīng)的美元基金份額面值；4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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