展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達中小盤 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達中小盤 |
| 基金代碼 | 110011 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2008-06-19 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 136.33億元 |
| 份額規(guī)模 | 25.33億元 | 基金管理人 | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張坤 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證香港300指數(shù)收益率×30%+中債總指數(shù)收益率×20% |
| 投資目標 | 本基金主要通過精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)，力求在有效控制風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
| 投資范圍 | 1、內(nèi)地市場投資工具，包括依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等），資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具；2、香港市場投資工具，包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通”或“港股通股票”），港股通以外的香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。投資組合比例：股票（含普通股、優(yōu)先股、存托憑證等）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；內(nèi)地市場上市交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為50%-100%，香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，其中港股通股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-20%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金結(jié)合宏觀經(jīng)濟與市場分析，評估各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險，在基金合同約定的范圍內(nèi)，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。2、股票投資策略（1）企業(yè)精選本基金基于深度的研究分析，在內(nèi)地和香港市場精選具有良好治理結(jié)構(gòu)、在細分行業(yè)具有競爭優(yōu)勢以及有較高成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。本基金管理人對擬投資的上市企業(yè)進行透徹的分析，按以下分析標準精選投資標的：1）具有較高成長性本基金將重點投資預(yù)期未來業(yè)績可持續(xù)增長的企業(yè)。企業(yè)業(yè)績的可持續(xù)增長指的是企業(yè)凈利潤的增長具有可持續(xù)性，其動力主要來自：行業(yè)處于成長周期或者出現(xiàn)行業(yè)景氣；企業(yè)通過改進管理來降低能耗和生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)能利用率；企業(yè)加大營銷力度，開拓新市場；開發(fā)與引進新技術(shù)；新建產(chǎn)能以及收購?fù)獠可a(chǎn)能力等。2）在細分行業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢本基金優(yōu)先投資細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，即在細分行業(yè)中市場占有率及盈利能力綜合指標位居前列的企業(yè)，也包括經(jīng)過快速成長即將成為細分行業(yè)龍頭的企業(yè)，而且該行業(yè)具有較大的發(fā)展空間，行業(yè)景氣度較高；企業(yè)盈利能力較強，銷售毛利率或凈資產(chǎn)收益率位居行業(yè)前列，且因企業(yè)獨特的競爭優(yōu)勢，企業(yè)的高盈利水平有望長期保持；企業(yè)擁有管理能力較強的經(jīng)營團隊，管理層穩(wěn)定、團結(jié)、敬業(yè)、專業(yè)、誠信，能帶領(lǐng)企業(yè)不斷成長，而且企業(yè)建立了對管理層有效激勵約束的機制體系；經(jīng)營管理機制健全有效，能根據(jù)市場變化及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，已形成或初步形成較完備的生產(chǎn)管理、成本管理、薪酬管理、技術(shù)開發(fā)管理、營銷管理等管理體系；營銷機制靈活，具有較強的市場開拓能力；通過自主開發(fā)或引進先進技術(shù)，在某一領(lǐng)域形成技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；財務(wù)穩(wěn)健，相對同行業(yè)其他企業(yè)，資產(chǎn)負債率、短期償債能力都處于合理水平，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較高、壞賬率較低。3）具有較好的企業(yè)治理機制，關(guān)心社會股東利益企業(yè)具有較好的治理結(jié)構(gòu)，管理層關(guān)心社會股東利益，在股息分派、融資、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易、高管及員工的股權(quán)激勵等政策制定中都充分考慮到社會股東的利益。（2）評估企業(yè)的估值水平本基金管理人將根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)，選擇適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?，對企業(yè)價值進行動態(tài)評估。本基金將關(guān)注同類企業(yè)在類似發(fā)展階段的估值水平，以判斷該企業(yè)的估值是否處于合理區(qū)間。（3）股票組合的構(gòu)造本基金管理人根據(jù)對企業(yè)的成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平和行業(yè)前景的綜合判斷，進行股票組合的構(gòu)造，并充分考慮組合的流動性以及波動性。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股，或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。3、存托憑證投資策略本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。4、其他投資策略（1）債券投資策略在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，實施投資管理。（2）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。（3）衍生品投資策略1）股指期貨投資策略本基金可投資股指期貨。若本基金投資股指期貨，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素進行投資。2）國債期貨投資策略本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素進行投資。3）股票期權(quán)投資策略本基金可投資股票期權(quán)。若本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，綜合考慮流動性、價格等因素進行投資。（4）本基金還可在符合有關(guān)法律法規(guī)、嚴格控制風(fēng)險的前提下，進行證券借貸交易、回購交易、融資交易等。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票以及港股通以外的香港市場掛牌交易的股票，除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險等投資于香港市場的特有風(fēng)險以及港股通機制相關(guān)的特有風(fēng)險。本基金投資香港市場的特有風(fēng)險以及港股通機制相關(guān)的特有風(fēng)險詳見本招募說明書。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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