展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
| 基金代碼 | 159615 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2022-06-17 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.46億元 |
| 份額規(guī)模 | 3.92億元 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 朱恒紅 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生生物科技指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、香港聯(lián)合交易所上市的其他股票和存托憑證等）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、港股通股票、香港聯(lián)合交易所上市的其他股票和存托憑證等）；政府債券、公司債券（包括公司發(fā)行的金融債券）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等，以及中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（包括ETF）；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；股指期貨、股票期權(quán)、遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的境外結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復制策略、替代策略及其他適當?shù)牟呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù)，實現(xiàn)基金投資目標。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。1、完全復制策略本基金為被動式指數(shù)基金，采用完全復制法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。2、替代策略當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股；（2）成份股流動性嚴重不足；（3）成份股票長期停牌；（4）其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。3、金融衍生品投資策略為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。（1）股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。（2）股票期權(quán)投資策略本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮股票期權(quán)的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，采取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。4、債券投資策略結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權(quán)套利策略等多種策略，構(gòu)建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略，將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比，確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個券挖掘策略，從基本面視角來挖掘可轉(zhuǎn)債的機會，選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略，即深入分析修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條款等對轉(zhuǎn)債價值的影響，挖掘各條款對應的投資機會。行權(quán)套利策略，可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價格轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利，本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率水平、可轉(zhuǎn)債和標的股票的流動性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素，確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利，以及轉(zhuǎn)股的時機和轉(zhuǎn)股后標的股票的持有時間。5、資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。6、存托憑證投資策略本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | （一）基金收益分配原則1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在符合法律法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。（二）收益分配方案基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。（三）收益分配方案的確定、公告與實施本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在指定媒介公告。（四）基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。（五）實施側(cè)袋機制期間的收益分配本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金屬股票型基金，一般而言，其風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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