展恒點評
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| 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF |
| 基金代碼 | 159801 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 34.34億元 |
| 份額規(guī)模 | 55.82億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 曹世宇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)（即國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)）的成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。一般情形下，本基金將根據(jù)標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合，但在標的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時，由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整時，基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化，以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。本基金投資債券，將通過自上而下的宏觀分析，結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置，并根據(jù)對個券相對價值的比較，進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性，有效利用基金資產(chǎn)。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采用數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人計算基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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